| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.04 | 2.24 | 3.22 | 5.51 | -1.17 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.61 | 1.54 | -0.81 | 1.28 | 2.35 | 2.52 | 1.50 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 2.18% | 0.71% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -2.78% | -0.47% |
下行风险 | 优于0%同类 | 1.88% | 0.37% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.04% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -0.34 | 1.22 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.29 | 4.22 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.00 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市国债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.71 | 0.68 |
Beta系数 | 0.71 | 0.90 | 1.14 |
Alpha % | -0.39 | 0.69 | -1.32 |
超额收益 % | -1.06 | 0.64 | -1.04 |
跟踪误差 % | 1.08 | 1.02 | 1.07 |
信息比率 | -1.14 | 0.63 | -1.12 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 8.69% |
| 2420039 | 24广州银行小微债01 | 6.55% |
| 2520004 | 25北京银行01 | 6.48% |
| 230205 | 23国开05 | 5.84% |
| 212580029 | 25南京银行债01BC | 5.45% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.3000 | 1.0924 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.3000 | 1.0736 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 008825 | 2020-08-21 | 9.38亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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