| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.54 | -13.39 | -7.19 | -20.15 | -17.08 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | 29.52 | 4.59 | 8.30 | -11.86 | -11.34 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.22 | -13.44 | 11.12 | 5.96 | -9.34 | -9.70 | -14.80 | 15.12 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | 4.19 | -13.21 | 11.79 | 8.47 | -2.54 | -2.08 | -0.98 | 16.09 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 37.76% | — |
最大回撤 | 优于11%同类 | -21.24% | — |
下行风险 | 优于11%同类 | 14.94% | — |
晨星风险 | 优于22%同类 | 9.51% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | 0.28 | — |
卡玛比率 | 优于0%同类 | 0.28 | — |
索提诺比率 | 优于0%同类 | 0.70 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 易盛郑商所能源化工指数 A | 招募说明书基准 易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×5% | 晨星分类基准 中证商品期货综合指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.99 | 0.17 |
Beta系数 | — | 1.02 | 0.96 |
Alpha % | — | -7.93 | -8.17 |
超额收益 % | — | -7.61 | -9.53 |
跟踪误差 % | — | 2.59 | 21.20 |
信息比率 | — | -19.72 | -202.06 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.9 万份 | 1,244.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 008827 | 2020-10-16 | 2.11亿 | 1.00% | 0.10% | — | 1.20% | 1 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 008828 | 2020-10-16 | 0.62亿 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 2 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于新增建设银行为建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接基金代销机构的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 6 | 关于新增湘财证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-05-14 | |
| 7 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 10 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-03-13 |