| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.80 | -10.42 | -14.61 | 12.19 | 34.75 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -3.50 | -15.93 | -8.19 | 13.06 | 13.12 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 36 | 11 | 49 | 23 | 42 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.30 | 1.68 | -3.53 | -16.06 | 6.07 | 8.44 | 2.12 | -8.53 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.17 | -8.33 | -1.00 | -4.13 | 3.90 | 5.37 | -0.81 | -3.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 64 | 46 | 22 | 69 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 18.25% | 27.39% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -25.26% | -24.36% |
下行风险 | 优于70%同类 | 16.84% | 21.35% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 2.43% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | -37.97 | -19.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.90 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.48 | -0.40 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证A50全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋恒生指数收益率×25%＋中债-总全价（总值）指数收益率×5%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.68 | 0.73 |
Beta系数 | 1.15 | 1.42 | 1.00 |
Alpha % | -0.44 | 1.90 | -0.57 |
超额收益 % | -0.66 | 1.70 | -1.31 |
跟踪误差 % | 11.90 | 14.62 | 12.33 |
信息比率 | -7.80 | 0.12 | -16.16 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.31 | 31.54 | 0.77 |
基础材料 | 22.55 | 8.74 | 13.82 |
可选消费 | 9.76 | 5.08 | 4.68 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 33.53 | 56.80 | -23.27 |
通信服务 | 14.59 | 1.70 | 12.89 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 12.23 | 15.54 | -3.32 |
科技 | 6.72 | 37.17 | -30.45 |
防御性 | 34.16 | 11.66 | 22.50 |
必选消费 | 19.34 | 5.45 | 13.88 |
医疗保健 | 14.77 | 3.72 | 11.05 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.16 |
| 新兴亚洲 | 92.84 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.99% | 0.04% | 22 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.86% | 0.09% | 23 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.22% | -1.19% | 13 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 7.81% | 0.11% | 24 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.61% | 2.53% | 5 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 5.61% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 3.18% | -0.18% | 2 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 3.14% | -1.31% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 209.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.06 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 199.7 万份 | 981.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 5,347,623 | 1.30 | 2026-06-30 |
| 工银养老2035三年持有 | 5,212,463 | 0.86 | 2026-06-30 |
| 工银养老2040三年持有 | 3,636,944 | 0.80 | 2026-06-30 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 2,845,870 | 2.23 | 2026-06-30 |
| 工银养老2045三年持有 | 2,540,608 | 0.73 | 2026-06-30 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF） | 2,056,704 | 2.42 | 2026-06-30 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 1,514,959 | 1.28 | 2026-06-30 |
| 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,184,739 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF） | 539,696 | 3.52 | 2026-06-30 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 150,625 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信价值成长混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 安信价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-10-19 | |
| 3 | 安信价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-10-19 | |
| 4 | 安信价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 5 | 安信价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 6 | 安信价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 安信价值成长混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 关于恢复安信价值成长混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 安信价值成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 |