| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.80 | -10.42 | -14.61 | 12.19 | 34.75 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -3.70 | -15.74 | -7.03 | 14.23 | 11.41 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 36 | 11 | 49 | 23 | 42 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.79 | -5.47 | -6.41 | 24.83 | 15.25 | 8.54 | 3.64 | -2.54 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.47 | 1.93 | 2.77 | 18.41 | 13.25 | 5.98 | 0.10 | 3.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 67 | 50 | 26 | 90 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 18.17% | 20.13% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -15.16% | -10.64% |
下行风险 | 优于70%同类 | 8.47% | 9.53% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 3.56% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | -1.95% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -4.18% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 9.51% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -39.79 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 96.61% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 115.88% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.17 | 40.17 | -12.00 |
基础材料 | 15.66 | 9.92 | 5.74 |
可选消费 | 10.04 | 6.84 | 3.20 |
金融服务 | 0.24 | 22.70 | -22.46 |
房地产 | 2.23 | 0.72 | 1.51 |
敏感性 | 35.70 | 44.10 | -8.41 |
通信服务 | 14.90 | 1.72 | 13.18 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 11.75 | 16.30 | -4.55 |
科技 | 9.05 | 23.64 | -14.59 |
防御性 | 36.14 | 15.73 | 20.41 |
必选消费 | 24.28 | 7.84 | 16.43 |
医疗保健 | 11.86 | 5.03 | 6.84 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.75 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.10 |
| 新兴亚洲 | 99.65 |
| 美洲 | 0.25 |
| 北美 | 0.25 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.91% | 0.16% | 20 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.80% | 0.51% | 11 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.51% | -0.40% | 21 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 7.99% | -0.97% | 22 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 5.87% | 1.77% | 3 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 5.40% | 0.09% | 2 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 5.00% | 1.63% | 14 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 4.98% | -0.77% | 5 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.32% | 1.50% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.13% | 1.24% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 232.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.06 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 251.6 万份 | 981.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 38,466,844 | 3.50 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,944,590 | 1.89 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 5,794,342 | 1.06 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 4,042,944 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合（FOF） | 2,824,222 | 0.93 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信价值成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 安信价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 5 | 安信价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年2月更新） | 2026-02-27 | |
| 6 | 安信价值成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 7 | 安信价值成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-26 | |
| 8 | 关于调整安信价值成长混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 | 2026-01-27 | |
| 9 | 安信价值成长混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-05 |