| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.79 | 1.64 | 4.67 | 5.82 | 0.06 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.67 | 1.72 | 2.16 | 2.72 | 3.01 | 3.27 | 2.02 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.95% | 0.70% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -0.86% | -0.46% |
下行风险 | 优于34%同类 | 0.49% | 0.38% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 1.10 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 2.52 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 2.13 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.73 | 0.74 |
Beta系数 | 0.93 | 0.73 | 0.71 |
Alpha % | -0.55 | 1.44 | -0.30 |
超额收益 % | -0.75 | 1.31 | -1.21 |
跟踪误差 % | 0.60 | 0.91 | 0.93 |
信息比率 | -0.45 | 1.44 | -1.13 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 1年 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240410 | 24农发10 | 12.70% |
| 230310 | 23进出10 | 10.99% |
| 190215 | 19国开15 | 10.87% |
| 250205 | 25国开05 | 9.91% |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 8.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.75 份 | 116.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.47 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.1490 | 1.0104 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.2800 | 1.0103 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.2800 | 1.0187 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.2000 | 1.0409 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.5000 | 1.0020 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 008900 | 2020-08-21 | 5.01亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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