| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.40 | -28.46 | -11.65 | 6.29 | 52.26 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -2.29 | -15.67 | -7.33 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 37 | 85 | 34 | 32 | 19 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.94 | -1.21 | 3.03 | 24.28 | 40.88 | 17.40 | 2.98 | 12.18 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -5.77 | -3.01 | -1.14 | 10.23 | 12.73 | 4.89 | 0.69 | 0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 16 | 17 | 25 | 29 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 33.88% | 32.97% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -16.12% | -19.88% |
下行风险 | 优于60%同类 | 20.59% | 20.88% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 12.63% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 0.77 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 1.51 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 1.27 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数 | 招募说明书基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.68 | 0.78 |
Beta系数 | 0.82 | 1.64 | 0.93 |
Alpha % | 2.73 | 11.16 | 11.31 |
超额收益 % | 0.36 | 12.51 | 11.38 |
跟踪误差 % | 10.97 | 17.67 | 12.95 |
信息比率 | 0.03 | 0.71 | 0.88 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.72 | 27.63 | -2.91 |
基础材料 | 10.21 | 10.87 | -0.66 |
可选消费 | 14.51 | 8.50 | 6.01 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 55.18 | 51.41 | 3.77 |
通信服务 | 0.97 | 0.22 | 0.76 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 12.18 | 19.99 | -7.81 |
科技 | 42.02 | 31.13 | 10.89 |
防御性 | 20.10 | 20.96 | -0.86 |
必选消费 | 1.04 | 14.50 | -13.46 |
医疗保健 | 19.07 | 5.82 | 13.25 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 7.36% | 新增 | 1 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 6.28% | -0.34% | 4 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.85% | -1.35% | 2 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 4.77% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.47% | -0.84% | 3 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.44% | 0.09% | 11 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 4.36% | 0.14% | 9 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 3.72% | -0.23% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.59% | -0.97% | 2 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 3.20% | -0.93% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 197.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 57.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 22,609,123 | 2.06 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF） | 4,480,397 | 2.41 | 2025-12-31 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 543,776 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 163,635 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.7300 | 1.5199 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2.3500 | 1.1272 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-24 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增中国工商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 3 | 平安匠心优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-14 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增光大证券股份有限公司为平安匠心优选混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 |