| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 34.89 | -26.80 | -19.87 | 5.11 | 47.56 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 10.08 | -14.10 | -1.87 | 9.08 | 20.76 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 27 | 91 | 96 | 35 | 36 |
| 同类基金数量 | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.78 | 7.09 | 4.97 | 30.23 | 33.36 | 12.24 | 5.79 | 4.97 |
| 同类平均 | 6.84 | 21.43 | 23.86 | 57.44 | 38.23 | 16.57 | 9.05 | 23.86 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 0.43 | -2.59 | 8.27 | 15.67 | 6.11 | 4.77 | -2.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 55 | 58 | 50 | 68 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 363 | 352 | 345 | 331 | 227 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 32.97% | 22.33% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -20.62% | -12.30% |
下行风险 | 优于14%同类 | 18.71% | 10.40% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 12.65% | 6.95% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 9.74% | |
Beta | — | 1.73 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 32.79% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 15.15% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 2.16 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 195.86% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 177.91% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.54 | 32.17 | -21.63 |
基础材料 | 7.39 | 17.81 | -10.41 |
可选消费 | 3.15 | 6.64 | -3.49 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 88.73 | 54.64 | 34.08 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.56 |
工业 | 34.54 | 21.50 | 13.04 |
科技 | 54.19 | 27.30 | 26.89 |
防御性 | 0.74 | 13.19 | -12.45 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 0.69 | 7.96 | -7.27 |
公用事业 | 0.05 | 2.23 | -2.19 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 6.84% | 0.72% | 3 | |
| 688231 | 隆达股份 | 基础材料 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 6.17% | 新增 | 1 | |
| 002297 | 博云新材 | 基础材料 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 688239 | 航宇科技 | 工业 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 300855 | 图南股份 | 基础材料 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 605123 | 派克新材 | 工业 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 002414 | 高德红外 | 科技 | 5.10% | 0.01% | 4 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 5.08% | 0.11% | 3 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 5.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.8 万份 | 6.8 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 3.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 22.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 22,548,813 | 0.24 | 2025-12-31 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 10,012,632 | 2.14 | 2025-12-31 |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 4,242,780 | 1.44 | 2025-12-31 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 3,737,975 | 1.34 | 2025-12-31 |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF） | 3,534,304 | 2.52 | 2025-12-31 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 3,356,442 | 0.81 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF） | 2,669,883 | 1.87 | 2025-12-31 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 1,298,570 | 0.78 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF） | 1,136,234 | 1.14 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 1,068,737 | 0.68 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1.0000 | 1.8304 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.8000 | 1.7007 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信国防军工量化灵活配置混合A | 002983 | 2017-01-05 | 5.62亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.02% | 1 |
| 长信国防军工量化灵活配置混合C | 008960 | 2020-02-21 | 14.26亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-14 | |
| 9 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的分红公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-13 |