| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 34.89 | -26.80 | -19.87 | 5.11 | 47.56 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 基准指数 | 17.24 | -18.91 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 27 | 91 | 96 | 35 | 36 |
| 同类基金数量 | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.24 | -6.00 | -15.36 | 1.88 | 34.26 | 12.88 | -1.01 | -0.56 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 基准指数 | 6.18 | -4.23 | -7.30 | 14.25 | 32.75 | 13.22 | 3.51 | 7.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 50 | 56 | 69 | 74 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 37.44% | 30.19% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -27.29% | -19.49% |
下行风险 | 优于43%同类 | 24.90% | 20.42% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 12.77% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 0.20 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 0.07 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于26%同类 | 0.29 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证军工指数 | 招募说明书基准 申万国防军工指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.89 | 0.65 |
Beta系数 | 0.96 | 1.56 | 0.88 |
Alpha % | 9.65 | 6.36 | 2.32 |
超额收益 % | 9.76 | 7.39 | -0.36 |
跟踪误差 % | 9.99 | 14.02 | 17.89 |
信息比率 | 0.98 | 0.53 | -6.36 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.03 | 27.19 | -2.16 |
基础材料 | 24.76 | 15.96 | 8.80 |
可选消费 | 0.26 | 5.48 | -5.22 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 67.71 | 62.38 | 5.33 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 47.01 | 17.97 | 29.04 |
科技 | 20.70 | 40.67 | -19.98 |
防御性 | 7.26 | 10.41 | -3.14 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 7.26 | 6.54 | 0.73 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 6.84% | 0.72% | 3 | |
| 688231 | 隆达股份 | 基础材料 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 6.17% | 新增 | 1 | |
| 002297 | 博云新材 | 基础材料 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 688239 | 航宇科技 | 工业 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 300855 | 图南股份 | 基础材料 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 605123 | 派克新材 | 工业 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 002414 | 高德红外 | 科技 | 5.10% | 0.01% | 4 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 5.08% | 0.11% | 3 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 5.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.3 万份 | 6.8 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 3.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 22,443,386 | 0.26 | 2026-06-30 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 5,495,318 | 0.99 | 2026-06-30 |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 4,222,942 | 1.40 | 2026-06-30 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 3,340,748 | 0.39 | 2026-06-30 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 3,120,977 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF） | 1,942,120 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF） | 1,130,921 | 0.98 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 409,915 | 0.46 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 151,895 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 70,602 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1.0000 | 1.8304 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.8000 | 1.7007 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信国防军工量化灵活配置混合A | 002983 | 2017-01-05 | 5.62亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.05% | 1 |
| 长信国防军工量化灵活配置混合C | 008960 | 2020-02-21 | 14.26亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金（长信国防军工量化混合C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 4 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金的基金合同提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 |