| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.85 | -16.49 | -7.07 | -0.81 | 19.78 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 基准指数 | 17.24 | -18.91 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 22 | 29 | 19 | 65 | 88 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -43.53 | -18.51 | 22.11 | 20.91 | 25.04 | 14.04 | 1.28 | 22.41 |
| 同类平均 | -17.48 | -10.93 | -6.62 | 21.77 | 27.00 | 9.91 | 4.05 | 2.21 |
| 基准指数 | -16.82 | -9.50 | -9.68 | 21.83 | 25.57 | 8.85 | 3.72 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 54 | 25 | 50 | 10 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 356 | 349 | 337 | 227 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 64.63% | 30.72% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -48.47% | -19.49% |
下行风险 | 优于1%同类 | 43.96% | 20.42% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 55.43% | 11.08% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 0.62 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 0.43 | 1.12 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 0.92 | 1.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.63 | 0.45 |
Beta系数 | — | 1.35 | 1.11 |
Alpha % | — | 2.47 | 10.66 |
超额收益 % | — | 0.39 | 5.18 |
跟踪误差 % | — | 28.87 | 33.34 |
信息比率 | — | 0.01 | 0.16 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.31%
隐性费率1.25%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.88 | 32.17 | -20.29 |
基础材料 | 0.01 | 17.81 | -17.80 |
可选消费 | 11.88 | 6.64 | 5.24 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 47.89 | 54.64 | -6.75 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.02 | 2.57 | -2.55 |
工业 | 0.02 | 21.50 | -21.48 |
科技 | 47.85 | 27.30 | 20.56 |
防御性 | 40.23 | 13.19 | 27.04 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 40.07 | 7.96 | 32.11 |
公用事业 | 0.15 | 2.23 | -2.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 95.52 | 99.71 | -4.19 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.03 |
| 新兴亚洲 | 95.52 | 99.67 | -4.16 |
| 美洲 | 4.48 | 0.26 | 4.22 |
| 北美 | 4.48 | 0.26 | 4.22 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.53% | 0.69% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.50% | -0.12% | 3 | |
| 300570 | 太辰光 | 科技 | 9.47% | 3.98% | 2 | |
| 688800 | 瑞可达 | 工业 | 8.24% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 8.23% | 新增 | 1 | |
| 688807 | 优迅股份 | — | 8.12% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 8.09% | 1.07% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.66% | -1.26% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 7.25% | 0.76% | 2 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 6.15% | 3.06% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 207.63 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通科技创新混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2026-07-04 | |
| 3 | 财通科技创新混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 4 | 财通科技创新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 5 | 财通科技创新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年06月12日公告） | 2026-06-12 | |
| 6 | 财通科技创新混合型证券投资基金基金经理变更公告（2026年06月12日公告） | 2026-06-12 | |
| 7 | 财通科技创新混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年06月12日公告） | 2026-06-12 | |
| 8 | 财通科技创新混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 财通科技创新混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 财通科技创新混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |