| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -37.40 |
| 同类平均 | -17.48 |
| 基准指数 | -16.82 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 370 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.79 | 0.46 |
Beta系数 | 1.00 | 1.34 | 1.19 |
Alpha % | -19.08 | -18.37 | 8.09 |
超额收益 % | -32.11 | -18.70 | 1.08 |
跟踪误差 % | 26.68 | 29.17 | 42.17 |
信息比率 | -856.85 | -545.39 | 0.03 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.81 | 32.17 | -14.36 |
基础材料 | 4.79 | 17.81 | -13.02 |
可选消费 | 13.03 | 6.64 | 6.39 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 71.20 | 54.64 | 16.56 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.02 | 2.57 | -2.54 |
工业 | 7.72 | 21.50 | -13.78 |
科技 | 63.47 | 27.30 | 36.17 |
防御性 | 10.98 | 13.19 | -2.20 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 10.83 | 7.96 | 2.87 |
公用事业 | 0.15 | 2.23 | -2.09 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.71 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.03 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.67 | 0.32 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 8.58% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 8.45% | 新增 | 1 | |
| 688183 | 生益电子 | 科技 | 8.23% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.12% | 新增 | 1 | |
| 688800 | 瑞可达 | 工业 | 8.10% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 8.09% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.99% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 6.10% | 新增 | 1 | |
| 603228 | 景旺电子 | 科技 | 5.88% | 2.53% | 3 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 5.38% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 207.63 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通科创主题灵活配置混合（LOF）A | 501085 | 2019-07-11 | 5.20亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.93% | 10 |
| 财通科创主题灵活配置混合（LOF）C | 027939 | 2026-06-23 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通基金管理有限公司关于财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-11 | |
| 2 | 财通基金管理有限公司关于财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 财通基金管理有限公司关于财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 财通基金管理有限公司关于财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-05 | |
| 5 | 财通基金管理有限公司关于财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-01 | |
| 6 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 9 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 10 | 财通基金管理有限公司关于财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-19 |