兴全沪港深两年持有期混合
009007
净值 2026-09-21
0.8765
日涨跌幅
1.14%
晨星分类
港股积极配置
基金经理
陈聪
成立日期
2020-05-22
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
8.77亿
计价货币
人民币
综合费率
2.09%
基金类型
混合型
换手率
201%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
2年
托管人
建设银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.88 | -24.25 | -19.51 | 16.37 | 39.13 |
| 同类平均 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -13.48 | -7.82 | -10.81 | 18.69 | 21.46 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 42 | 84 | 42 | 28 | 30 |
| 同类基金数量 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
业绩比较基准为恒生指数收益率（使用估值汇率折算）x80.0% + 中债综合（全价）指数收益率x10.0% + 沪深300指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.26 | -3.60 | -10.26 | -7.64 | 21.43 | 10.77 | -3.93 | -5.57 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -7.43 | 18.03 | 6.80 | -3.99 | -6.65 |
| 业绩比较基准 | -0.92 | 0.32 | -4.85 | -1.98 | 15.16 | 8.91 | 0.95 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 31 | 21 | 47 | 39 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 119 | 96 | 89 | 65 | 146 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 18.45% | 17.80% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -20.16% | -18.71% |
下行风险 | 优于78%同类 | 13.44% | 13.08% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 2.84% | 2.70% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | -11.45 | -10.86 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | -0.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.55 | -0.56 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通TMT主题指数 | 招募说明书基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%＋中债综合（全价）指数收益率×10%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.65 | 0.59 |
Beta系数 | 0.76 | 1.02 | 0.79 |
Alpha % | 0.73 | 2.38 | -0.91 |
超额收益 % | -2.39 | 1.85 | -4.88 |
跟踪误差 % | 12.83 | 12.56 | 14.25 |
信息比率 | -30.69 | 0.15 | -69.58 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
97.28%78.02%
较混合型基金平均 +19.26%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.09%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为港股积极配置 共有175只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
兴证全球 线上/柜台直销 1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
63.60%
中国中盘
12.87%
中国小盘
2.33%
美国股票
2.61%
发达市场
6.87%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.35%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.68 | 31.54 | -7.86 |
基础材料 | 4.07 | 8.74 | -4.67 |
可选消费 | 13.67 | 5.08 | 8.59 |
金融服务 | 2.36 | 17.40 | -15.04 |
房地产 | 3.58 | 0.33 | 3.26 |
敏感性 | 62.35 | 56.80 | 5.55 |
通信服务 | 10.99 | 1.70 | 9.29 |
能源 | 0.39 | 2.38 | -2.00 |
工业 | 21.26 | 15.54 | 5.72 |
科技 | 29.71 | 37.17 | -7.46 |
防御性 | 13.97 | 11.66 | 2.31 |
必选消费 | 1.71 | 5.45 | -3.74 |
医疗保健 | 12.20 | 3.72 | 8.48 |
公用事业 | 0.06 | 2.48 | -2.42 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.14 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.89 |
| 新兴亚洲 | 89.26 |
| 美洲 | 2.96 |
| 北美 | 2.96 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.58 |
| 英国 | 0.58 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 1.31 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 7.30% | 4.54% | 6 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.02% | -0.44% | 24 | |
| 01519 | 极兔速递-W | 工业 | 4.70% | 0.60% | 3 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 4.67% | 1.17% | 12 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.60% | -1.58% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 03200 | 大族数控 | 工业 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 01415 | 高伟电子 | 科技 | 3.34% | -0.47% | 3 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 2.33% | 新增 | 1 | |
| 02338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 1.94% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 2.77%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 665.3 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 179.4 万份 | 2,001.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陈聪 男
硕士。历任美国银行美林证券(Bank of America Merill Lynch) 全球投资组合策略部 策略研究员、衍生品部 量化研究员，埃信华迈 (IHS Markit) 衍生品部产品经理，兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。
权益型
三年以上
近一年规模有所减少
科技
月度胜率中
3.8年
16.00亿
2
前32%
收益能力
前49%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过对沪深港三地证券市场内资本动向的追踪研究，在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的股票资产投资比例为基金资产的60%—95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。详见基金合同及招募说明书等法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%＋中债综合（全价）指数收益率×10%＋沪深300指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
今年上半年，市场主线聚焦于AI驱动的科技硬件投资，本基金在均衡配置的前提下向科技赛道进行了部分倾斜。尽管硬件行情在五六月被加速演绎后，在七月出现超涨后的快速回调，整体下跌幅度较大，但我们认为AI产业趋势的大逻辑未变，因此更多的是通过细分结构的调整来进行持仓的优化，希望在短期控制回撤的同时仍保持组合的进攻性。具体来说，我们对海外算力产业链相对谨慎，因其受到地缘政治的风险压制，相比之下，我们更看好国产算力链，因为国产模型和大型CSP在下半年加速投资的确定性较高。
基金经理展望
2026年中报
我们依然看好AI及创新药等成长性赛道，以及有色金属等战略性资产，在美伊风险日益淡化的背景下，流动性及利率环境的压制已逐步被市场消化，行情有望从AI硬件一支独秀逐步转向基本面好的行业轮动上涨。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全沪港深两年持有期混合 | 009007 | 2020-05-22 | 8.77亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.09% | 1 |
基金公司
兴证全球基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
45
基金经理人数
170
管理基金
3743.51亿
非货基规模
245.86亿
8.50%
近一年规模增长
344.89亿
11.81%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.93年
平均投管年限
3.31年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
39/163
平均投管年限排名
37/163
平均在职时长排名
62/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-07 | |
| 3 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 4 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-04 | |
| 5 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 7 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 9 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |