| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 12.47 | -1.82 | 3.81 | 35.41 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 12.60 | -1.20 | -3.29 | 5.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.95 | -4.22 | 12.34 | 29.04 | 23.51 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | -2.86 | -1.84 | 1.64 | -0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 14 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 32.10% | 23.69% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -19.68% | -14.08% |
下行风险 | 优于50%同类 | 19.34% | 16.04% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 12.34% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 0.92 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 1.48 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 1.52 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.60 | 0.76 |
Beta系数 | — | 2.69 | 1.74 |
Alpha % | — | 27.00 | 25.27 |
超额收益 % | — | 27.40 | 26.69 |
跟踪误差 % | — | 25.62 | 19.79 |
信息比率 | — | 1.07 | 1.35 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.93%
隐性费率1.67%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.93 | 31.54 | -22.62 |
基础材料 | 6.71 | 8.74 | -2.03 |
可选消费 | 1.14 | 5.08 | -3.94 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 1.08 | 0.33 | 0.75 |
敏感性 | 79.86 | 56.80 | 23.07 |
通信服务 | 2.63 | 1.70 | 0.93 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 14.95 | 15.54 | -0.59 |
科技 | 62.29 | 37.17 | 25.12 |
防御性 | 11.21 | 11.66 | -0.45 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 11.18 | 3.72 | 7.46 |
公用事业 | 0.03 | 2.48 | -2.46 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.76 |
| 新兴亚洲 | 98.16 |
| 美洲 | 1.08 |
| 北美 | 1.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 7.82% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.46% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.27% | 0.36% | 4 | |
| 688249 | 晶合集成 | 科技 | 6.04% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 3.97% | -0.55% | 4 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.62% | -0.09% | 2 | |
| 002624 | 完美世界 | 通信服务 | 2.30% | -5.38% | 2 | |
| 300568 | 星源材质 | 基础材料 | 2.14% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 179.4 万份 | 2,001.7 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 665.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全合熙混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 兴全合熙混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴全合熙混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 兴全合熙混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 兴全合熙混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 兴全合熙混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 兴全合熙混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 9 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 |