| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.41 | 2.33 | 5.25 | 4.61 | 1.19 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 73 | 41 | 9 | 50 | 39 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.79 | 1.80 | 2.66 | 2.38 | 3.23 | 3.38 | 2.21 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 30 | 24 | 18 | 14 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 0.86% | 0.70% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.50% | -0.46% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.36% | 0.38% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 1.02% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 0.91% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于39%同类 | 1.54 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 92.68% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | -0.88% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 6.29% |
| 220208 | 22国开08 | 5.36% |
| 250208 | 25国开08 | 3.74% |
| 200310 | 20进出10 | 3.33% |
| 200205 | 20国开05 | 3.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.2600 | 1.0523 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5300 | 1.0534 |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.1300 | 1.0147 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.1000 | 1.0011 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.4000 | 1.0100 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 009037 | 2020-08-20 | 32.15亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.63% | 1 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 009038 | 2020-08-20 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-07 | |
| 2 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 3 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2026年度分红公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 |