| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.04 | 1.96 | 4.89 | 4.19 | 0.87 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 83 | 67 | 15 | 64 | 54 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.73 | 1.70 | 2.42 | 2.08 | 2.89 | 3.03 | 2.10 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 53 | 42 | 36 | 18 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.87% | 0.70% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.53% | -0.46% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.41% | 0.38% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 0.76% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于32%同类 | 0.64% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于34%同类 | 1.09 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 88.34% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 13.49% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 6.29% |
| 220208 | 22国开08 | 5.36% |
| 250208 | 25国开08 | 3.74% |
| 200310 | 20进出10 | 3.33% |
| 200205 | 20国开05 | 3.32% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.2600 | 1.0362 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5300 | 1.0416 |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.1300 | 1.0106 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0500 | 1.0005 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.4000 | 1.0051 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银普庆纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 2 | 浦银普庆纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 3 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 4 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-07 | |
| 5 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 6 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2026年度分红公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 |