| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.04 | 1.96 | 4.89 | 4.19 | 0.87 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 83 | 67 | 15 | 64 | 54 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.73 | 1.70 | 2.42 | 2.08 | 2.89 | 3.03 | 2.10 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 53 | 42 | 36 | 18 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.87% | 0.70% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.53% | -0.46% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.41% | 0.38% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 1.49 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 4.54 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 3.19 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证企业债指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.64 | 0.64 |
Beta系数 | 0.82 | 0.47 | 0.47 |
Alpha % | -0.58 | 0.33 | 0.33 |
超额收益 % | -1.11 | -1.33 | -1.33 |
跟踪误差 % | 0.37 | 1.16 | 1.16 |
信息比率 | -0.41 | -1.55 | -1.55 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 6.29% |
| 220208 | 22国开08 | 5.36% |
| 250208 | 25国开08 | 3.74% |
| 200310 | 20进出10 | 3.33% |
| 200205 | 20国开05 | 3.32% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.2600 | 1.0362 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5300 | 1.0416 |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.1300 | 1.0106 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0500 | 1.0005 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.4000 | 1.0051 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银普庆纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 2 | 浦银普庆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浦银普庆纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 5 | 浦银普庆纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 6 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-07 | |
| 8 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 9 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |