| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.44 | -24.62 | -9.62 | 17.10 | 22.02 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 80 | 45 | 18 | 12 | 42 |
| 同类基金数量 | 406 | 459 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.67 | 3.02 | 9.28 | 33.97 | 18.77 | 10.15 | 0.95 | 6.97 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 5.84 | -1.12 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 35 | 22 | 61 | 29 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 13.14% | 14.76% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -6.57% | -7.85% |
下行风险 | 优于87%同类 | 5.41% | 6.79% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 2.01% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 8.08% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 7.94% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 3.69% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 2.15 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 118.20% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 92.58% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.84% | 93.71% |
债券 | 0.01% | 0.92% |
现金 | 7.12% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.03% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.42 | 40.17 | 4.25 |
基础材料 | 14.28 | 9.92 | 4.36 |
可选消费 | 6.87 | 6.84 | 0.04 |
金融服务 | 22.88 | 22.70 | 0.18 |
房地产 | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
敏感性 | 41.97 | 44.10 | -2.13 |
通信服务 | 1.66 | 1.72 | -0.05 |
能源 | 2.27 | 2.45 | -0.17 |
工业 | 17.27 | 16.30 | 0.97 |
科技 | 20.76 | 23.64 | -2.88 |
防御性 | 13.62 | 15.73 | -2.11 |
必选消费 | 5.91 | 7.84 | -1.94 |
医疗保健 | 4.17 | 5.03 | -0.86 |
公用事业 | 3.54 | 2.86 | 0.68 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
| 新兴亚洲 | 99.60 | 98.93 | 0.67 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.04% | 0.42% | 7 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.28% | 0.13% | 8 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.80% | 1.33% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.80% | -0.04% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.53% | 0.21% | 24 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.10% | 0.79% | 3 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 1.71% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.25% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 47.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 27.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 646.5 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方沪深300指数增强A | 009059 | 2020-04-23 | 2.41亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.12% | 1 |
| 南方沪深300指数增强C | 009060 | 2020-04-23 | 2.24亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（20260318更新） | 2026-03-18 | |
| 5 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（20260318更新） | 2026-03-18 | |
| 6 | 关于南方沪深300指数增强型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-03-14 | |
| 7 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-13 | |
| 8 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-02-13 | |
| 9 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |