| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.07 | 1.83 | 4.81 | 5.18 | 1.16 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.88 | 1.40 | 2.27 | 2.69 | 3.24 | 3.25 | 1.18 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 0.71% | 0.71% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.57% | -0.53% |
下行风险 | 优于57%同类 | 0.34% | 0.38% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 2.07% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 3.00% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 4.26 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 139.90% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | -13.76% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 4.88% |
| 250206 | 25国开06 | 4.21% |
| 240202 | 24国开02 | 4.20% |
| 260401 | 26农发01 | 4.16% |
| 250220 | 25国开20 | 4.16% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.2 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1200 | 1.0496 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.1520 | 1.0316 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.2220 | 1.0294 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0530 | 1.0294 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0100 | 1.0280 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 009105 | 2020-08-27 | 7.24亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.73% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 | 2025-12-03 | |
| 7 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 10 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |