| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.48 | 6.55 | 1.50 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 53 | 10 | 74 |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.96 | 1.37 | 1.57 | 3.72 | 3.45 | 1.35 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 36 | 45 | 50 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 1.04% | 1.16% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -1.04% | -0.55% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.63% | 0.49% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 1.90% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于40%同类 | 2.30% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 0.45% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 5.06 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 162.74% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 33.79% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 13.02% |
| 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 9.39% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 8.18% |
| 102484615 | 24上饶投资MTN004 | 8.11% |
| 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 8.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,960.6 万份 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.2 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业180天持有期债券A | 016301 | 2022-08-17 | 3.49亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.57% | 1 |
| 兴业180天持有期债券C | 016302 | 2022-08-17 | 0.31亿 | 0.30% | 0.05% | 0.15% | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |