| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.01 | 2.84 | 4.16 | 5.08 | -0.21 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 1.40 | 2.31 | 1.30 | 2.00 | 2.89 | 3.15 | 2.40 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 1.08 | 2.13 | 2.09 | 3.30 | 4.55 | 4.46 | 2.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 1.81% | 0.70% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -1.42% | -0.46% |
下行风险 | 优于7%同类 | 1.09% | 0.38% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | 0.12 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.91 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 0.19 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国债及政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.73 | 0.70 |
Beta系数 | 1.15 | 1.10 | 1.21 |
Alpha % | -0.67 | -0.87 | -1.07 |
超额收益 % | -0.57 | -0.79 | -0.87 |
跟踪误差 % | 1.00 | 0.95 | 1.03 |
信息比率 | -0.56 | -0.75 | -0.90 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.93% | 107.70% |
现金 | 0.10% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.97% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 149940 | 22涪陵05 | 9.66% |
| 149914 | 22中海04 | 9.62% |
| 102481389 | 24北部湾投MTN002 | 9.60% |
| 102481990 | 24津渤海MTN003 | 9.60% |
| 240902 | 24漳九Y1 | 9.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,034.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 199.77 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.1600 | 1.0219 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.2100 | 1.0156 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0850 | 1.0144 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0600 | 1.0068 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0500 | 1.0054 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合聚1年定期开放债券A | 009148 | 2020-03-30 | 0.11亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.27% | 1 |
| 平安合聚1年定期开放债券C | 027679 | 2026-06-01 | 0.26亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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