| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 基准指数 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.93% | 107.77% |
现金 | 0.10% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.97% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 10.11% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 8.24% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 8.10% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 7.24% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 7.12% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,034.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 199.77 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合聚1年定期开放债券A | 009148 | 2020-03-30 | 10.12亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.27% | 1 |
| 平安合聚1年定期开放债券C | 027679 | 2026-06-01 | — | 0.20% | 0.05% | 0.10% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额销售机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 3 | 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-30 |