| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.07 | -5.79 | -0.78 | 8.86 | 8.38 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | -3.08 | -0.43 | 7.79 | 2.20 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 44 | 80 | 55 | 13 | 20 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | -2.64 | -1.18 | 6.60 | 7.15 | 4.58 | 2.83 | 0.22 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.66 | 0.35 | 0.50 | 3.48 | 4.49 | 3.11 | 1.41 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 27 | 32 | 46 | 92 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 5.49% | 4.31% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -4.70% | -2.64% |
下行风险 | 优于32%同类 | 2.76% | 2.28% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.29% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -2.15% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于47%同类 | -2.67% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 3.60% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -9.62 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 77.29% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 95.28% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 38.82% | 20.23% |
债券 | 46.83% | 73.43% |
现金 | 2.64% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 11.70% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 10.50% |
| 019785 | 25国债13 | 10.14% |
| 102380808 | 23广州资管MTN001 | 8.10% |
| 019827 | 26国债01 | 6.92% |
| 019792 | 25国债19 | 6.48% |
| 128129 | 青农转债 | 2.92% |
| 127056 | 中特转债 | 1.66% |
| 113037 | 紫银转债 | 1.34% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.89% |
| 113627 | 太平转债 | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 322.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 40.1 万份 | 1,400.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.81 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 90.0 万份 | 674.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.1500 | 1.2049 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 海富通富盈混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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| 10 | 009154_海富通富盈混合型证券投资基金（海富通富盈混合A）基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 |