| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.32 | -4.92 | -1.14 | 5.49 | 11.07 |
| 同类平均 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | -3.14 | -0.64 | 7.55 | 2.57 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 56 | 75 | 61 | 40 | 11 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.73 | -1.66 | -0.87 | 5.93 | 8.00 | 5.01 | 3.00 | 1.50 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 2.12 | 1.36 |
| 业绩比较基准 | -0.36 | -0.19 | 0.12 | 2.01 | 4.06 | 2.71 | 1.42 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 164 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 6.35% | 4.52% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -3.78% | -2.66% |
下行风险 | 优于33%同类 | 3.74% | 2.54% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.39% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.77 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 1.57 | 1.74 |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 1.30 | 1.39 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证A500全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.67 | 0.77 |
Beta系数 | 0.61 | 1.41 | 0.62 |
Alpha % | 0.68 | 1.65 | 1.21 |
超额收益 % | -1.33 | 2.29 | -0.37 |
跟踪误差 % | 4.14 | 3.48 | 4.06 |
信息比率 | -5.50 | 0.66 | -1.49 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 39.11% | 20.90% |
债券 | 47.01% | 76.19% |
现金 | 6.17% | 7.06% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.71% | -4.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190210 | 19国开10 | 36.29% |
| 019785 | 25国债13 | 6.55% |
| 019743 | 24国债11 | 2.15% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.41% |
| 113056 | 重银转债 | 0.18% |
| 113042 | 上银转债 | 0.13% |
| 118031 | 天23转债 | 0.12% |
| 113636 | 甬金转债 | 0.12% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.10% |
| 128134 | 鸿路转债 | 0.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 203.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 67.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 55.4 万份 | 1,478.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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