| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.36 | 0.91 | 5.07 | 4.20 | 0.77 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 33 | 95 | 23 | 57 | 83 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.48 | 1.20 | 1.46 | 1.84 | 2.60 | 2.71 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 1.05 | 1.94 | 2.08 | 2.88 | 3.85 | 3.81 | 2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 76 | 66 | 72 | 74 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.87% | 0.71% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -0.72% | -0.47% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.57% | 0.37% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | 0.41 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于11%同类 | 2.03 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于9%同类 | 0.63 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.77 | 0.88 |
Beta系数 | 0.91 | 0.54 | 0.66 |
Alpha % | -0.30 | 0.02 | -0.02 |
超额收益 % | -0.49 | -1.25 | -0.79 |
跟踪误差 % | 0.35 | 0.85 | 0.57 |
信息比率 | -0.17 | -1.07 | -0.45 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480020 | 24中山农商行债01 | 5.01% |
| 102582011 | 25东龙控股MTN001 | 4.97% |
| 240204 | 24国开04 | 4.97% |
| 212580007 | 25浙商银行小微债01BC | 3.96% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0.0430 | 1.0661 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0600 | 1.0662 |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.0190 | 1.0648 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.0930 | 1.0574 |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.0940 | 1.0642 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 博时富祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-08-11 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 | 2026-08-11 | |
| 4 | 博时富祥纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-08-07 | |
| 5 | 博时富祥纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-08-06 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 博时富祥纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
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