博时安盈债券E
019067
净值 2026-05-14
1.2586
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
陈黎
成立日期
2023-09-04
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
45.45亿
计价货币
人民币
综合费率
0.68%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
2.93
1.44
同类平均
3.14
1.22
业绩比较基准
1.52
1.52
四分位排名
3
2
百分位排名
55
40
同类基金数量
963
1094
业绩比较基准为中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.13
0.40
0.71
1.55
1.77
0.51
同类平均
0.20
0.54
0.86
1.56
1.93
0.69
业绩比较基准
0.12
0.37
0.75
1.52
1.52
0.50
四分位排名
3
3
4
百分位排名
58
73
85
同类基金数量
1196
1193
1149
1097
964
1187
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于53%同类0.28%0.27%
最大回撤
优于48%同类-0.12%-0.11%
下行风险
优于51%同类0.10%0.11%
晨星风险
优于53%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于39%同类0.04%
Beta
0.88
R2
0.73
超额收益
优于41%同类-0.02%
跟踪误差
优于73%同类0.15%
信息比率
优于41%同类-0.00
月度胜率
优于54%同类50.00%
涨势捕获率
优于41%同类98.93%
跌势捕获率
优于40%同类95.32%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.68%

0.27%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.06%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.41%

隐性费率

0.40%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
57%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.68%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
26%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.27%
同类平均 0.40%
0.85%
隐性费率
83%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.41%
同类平均 0.28%
1.49%
基金规模
本基金 53.61亿
中位数 19.85亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1298只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.06%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.86%
信用债
89.64%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
01258301325邮政SCP0052.21%
01258311025宣城国资SCP0052.21%
01268026926国新租赁SCP0012.21%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 0.04%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
陈黎
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
博时安盈债券E
本基金
未持有未持有0.4 万份未持有
博时安盈债券A
0-10 万份未持有22.6 万份未持有
博时安盈债券C
未持有未持有2.0 万份未持有
博时富顺纯债债券A
未持有未持有28.48 份未持有
博时富顺纯债债券C
未持有未持有39.28 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-04-142026-04-140.02001.2571
2026-03-022026-03-020.02501.2564
2025-12-162025-12-160.02401.2550
2025-10-212025-10-210.03001.2539
2025-08-122025-08-120.03001.2547
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
陈黎
硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019年1月16日-2020年5月7日)、博时富源纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月18日-2021年2月25日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年8月17日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月9日-2022年1月24日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019年1月29日-2022年1月24日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年1月24日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日-2022年3月16日)的基金经理。现任博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时富顺纯债债券型证券投资基金(2019年10月31日—至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日—至今)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)的基金经理。
固收型
任职稳定
主动管理超百亿
权益仓位稳定
月度胜率中
8.1年
215.33亿
8
前48%
收益能力
前40%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。 该基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债(纯债部分除外),也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;投资于短期融资券和超级短期融资券的比例不低于基金资产的60%。该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略两个部分内容。资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策,确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券,最大化组合收益。(1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。(2)买入持有策略。该基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期,或者是持有到回售期,获得本金和票息收入;同时也可以根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整。(3)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。(4)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。(5)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年1季度,债券市场长短端收益率走势显著分化。资金面宽松,央行结构性降息,同业自律机制引导银行同业成本下降等多重因素影响下,短端收益率持续下行。而长端在股债跷跷板、基本面数据、中东地缘冲突等多因素驱动下呈震荡走势。具体来看,1月初权益市场大涨,股债跷跷板效应推升长端收益率,随后权益市场降温、央行结构性降息带动长端收益率下行,2月末美国、以色列对伊朗开战,中东地缘冲突引发的油价暴涨推升通胀预期,1-2月经济数据整体表现较好,长端收益率上行。整体来看,1季度债券收益率曲线明显走陡。 投资策略及运作方面,组合采取中短端信用债精选配置策略,注重组合的流动性安全,合理平衡收益风险。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,国内宏观经济仍处于与新旧动能转换的关键期,外部环境不确定性加大,出口增速可能放缓,但我国坚定实施扩大内需战略,持续释放消费和投资需求,内需对经济发展的支撑作用有望增强。更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策也将继续为国内经济基本面平稳运行提供有利的环境与保障,货币政策仍有一定降息降准空间,2026年债券收益率可能保持低位震荡。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
44/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时安盈债券型证券投资基金份额发售公告
2026-04-29
2
博时安盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
博时安盈债券型证券投资基金分红公告
2026-04-10
4
博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-09
5
博时安盈债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
6
博时安盈债券型证券投资基金分红公告
2026-02-26
7
博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-02-25
8
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
9
博时安盈债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
10
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
2025-12-31