| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.37 | 2.86 | 3.16 | 6.07 | 0.22 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.73 | -0.42 | -0.07 | 1.15 | -1.83 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 35 | 26 | 48 | 49 | 49 |
| 同类基金数量 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.70 | 1.87 | 2.51 | 2.32 | 3.17 | 3.21 | 2.11 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | -0.21 | -0.35 | -0.34 | -0.67 | -0.74 | -0.33 | -0.26 | -0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 55 | 42 | 47 | 26 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 183 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 0.88% | 1.01% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.59% | -0.76% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.39% | 0.64% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 1.59 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 4.23 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 3.56 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-5年国开行债券指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.70 | 0.77 |
Beta系数 | — | 1.06 | 0.58 |
Alpha % | — | 3.55 | 0.28 |
超额收益 % | — | 3.50 | -1.00 |
跟踪误差 % | — | 0.72 | 1.04 |
信息比率 | — | 4.88 | -1.04 |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 45.02% |
| 250218 | 25国开18 | 36.31% |
| 250208 | 25国开08 | 7.51% |
| 210205 | 21国开05 | 6.08% |
| 200210 | 20国开10 | 5.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 536.6 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 210.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.1540 | 1.0672 |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.2000 | 1.0608 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1000 | 1.0793 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.4000 | 1.0888 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.2000 | 1.0966 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢中债-1-5年国开行债券指数A | 009171 | 2020-04-13 | 39.88亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.87% | 1 |
| 永赢中债-1-5年国开行债券指数C | 009172 | 2020-04-13 | 0.15亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 3 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-23 | |
| 5 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |