| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.05 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 52 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.90 | 1.32 | 1.00 | 3.03 | 1.46 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.34 | -0.04 | -0.85 | 0.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 42 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 1.58% | 1.16% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -1.14% | -0.55% |
下行风险 | 优于34%同类 | 0.73% | 0.49% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 2.51% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.60 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 2.78% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 1.10% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 2.52 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 112.66% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 0.13% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128034 | 21建设银行二级04 | 9.26% |
| 2405442 | 24安徽债38 | 8.77% |
| 102380861 | 23无锡创新MTN001 | 8.68% |
| 102382015 | 23无锡城南MTN001 | 8.59% |
| 102381905 | 23首钢MTN004 | 8.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.6 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 210.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 94.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢安泽6个月持有债券A | 021678 | 2024-11-12 | 0.05亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.67% | 10 |
| 永赢安泽6个月持有债券C | 021679 | 2024-11-12 | 1.14亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.97% | 10 |
| 永赢安泽6个月持有债券E | 021680 | 2024-11-12 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.77% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) | 2025-09-29 | |
| 9 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-09-27 | |
| 10 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |