| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.90 | 0.83 | 3.89 | 2.51 | -0.08 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.38 | 2.55 | 2.67 | 3.55 | 1.23 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 21 | 99 | 21 | 79 | 99 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.33 | 0.75 | 1.44 | 0.92 | 1.49 | 1.90 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.34 | 0.83 | 1.93 | 1.87 | 2.29 | 2.44 | 1.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 99 | 95 | 92 | 75 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 459 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.26% | 0.21% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -0.15% | -0.07% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.13% | 0.04% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 1.32 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 9.50 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于13%同类 | 2.54 | 17.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证利率债1-5年指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×85%＋一年期定期存款利率（税后）×15% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.79 | 0.77 |
Beta系数 | 0.70 | 1.17 | 1.00 |
Alpha % | -0.89 | -0.99 | -1.17 |
超额收益 % | -1.45 | -0.81 | -1.19 |
跟踪误差 % | 0.41 | 0.33 | 0.33 |
信息比率 | -0.60 | -0.26 | -0.39 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 4.91% |
| 220208 | 22国开08 | 3.54% |
| 230203 | 23国开03 | 3.29% |
| 230208 | 23国开08 | 2.58% |
| 260205 | 26国开05 | 2.37% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.0300 | 1.1231 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 华银鼎盛中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
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