| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.18 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.23 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 97 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 1.41 | 1.08 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.40 | 0.98 | 1.84 | 1.87 | 1.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 96 | 57 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.31% | 0.27% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.14% | -0.11% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.16% | 0.11% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 1.00 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 10.11 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于26%同类 | 1.91 | 3.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证3债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×85%＋一年期定期存款利率（税后）×15% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.81 |
Beta系数 | 1.10 | 1.29 |
Alpha % | -0.80 | -0.63 |
超额收益 % | -0.70 | -0.42 |
跟踪误差 % | 0.11 | 0.15 |
信息比率 | -0.08 | -0.06 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.12% | 89.03% |
现金 | 1.97% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.91% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 4.91% |
| 220208 | 22国开08 | 3.54% |
| 230203 | 23国开03 | 3.29% |
| 230208 | 23国开08 | 2.58% |
| 260205 | 26国开05 | 2.37% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.0500 | 1.1460 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华银鼎盛中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 华银基金管理有限公司关于华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金调整基金份额净值精度并修订相关法律文件的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 开户许可证作废声明 | 2026-06-23 | |
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