| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.17 | -5.43 | 2.92 | 14.18 | 1.98 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 1.25 | -7.05 | -1.80 | 10.97 | 7.45 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 43 | 14 | 11 | 2 | 85 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.42 | -1.01 | 9.23 | 6.58 | 5.24 | 7.19 | 4.61 | 6.95 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -2.15 | -4.47 | 0.75 | 0.02 | 4.05 | 5.22 | 1.93 | -0.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 28 | 8 | 7 | 5 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 10.44% | 5.33% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -6.67% | -4.04% |
下行风险 | 优于27%同类 | 5.68% | 3.94% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.98% | 0.26% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.32 | -0.57 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 0.60 | -0.08 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 0.59 | -0.33 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋沪深300全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债新综合指数（财富）收益率×60%＋沪深300指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.69 | 0.68 |
Beta系数 | 1.26 | 0.96 | 0.83 |
Alpha % | 0.02 | 2.16 | 2.15 |
超额收益 % | 1.04 | 2.01 | 1.51 |
跟踪误差 % | 4.75 | 4.65 | 4.97 |
信息比率 | 0.22 | 0.43 | 0.30 |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 54.77% | 19.38% |
债券 | 35.55% | 72.29% |
现金 | 1.98% | 10.03% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 7.70% | -2.29% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.21 | 31.54 | 10.66 |
基础材料 | 14.86 | 8.74 | 6.13 |
可选消费 | 6.38 | 5.08 | 1.30 |
金融服务 | 20.97 | 17.40 | 3.57 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 44.48 | 56.80 | -12.32 |
通信服务 | 5.21 | 1.70 | 3.51 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 8.18 | 15.54 | -7.36 |
科技 | 31.09 | 37.17 | -6.08 |
防御性 | 13.31 | 11.66 | 1.65 |
必选消费 | 4.77 | 5.45 | -0.68 |
医疗保健 | 7.90 | 3.72 | 4.18 |
公用事业 | 0.64 | 2.48 | -1.84 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.49% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.42% | -1.05% | 3 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 1.32% | -1.06% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.29% | -1.73% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.27% | -0.98% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.12% | -1.33% | 5 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.05% | -1.58% | 3 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 1.04% | -1.42% | 3 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 0.99% | -1.94% | 4 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.4500 | 1.1428 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 8 | 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金（易方达瑞川混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |