| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.61 | 2.78 | 2.55 | 4.59 | 1.45 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 36 | 11 | 81 | 10 | 39 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.67 | 1.42 | 1.84 | 2.46 | 2.81 | 2.85 | 1.58 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 2.88 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 0.66% | 0.27% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -0.39% | -0.11% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.32% | 0.11% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 1.11 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于12%同类 | 4.66 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 2.29 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 彭博农发行债券1-3年指数 | 招募说明书基准 彭博农发行债券1-3年指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | 0.68 |
Beta系数 | — | — | 1.51 |
Alpha % | — | — | -0.65 |
超额收益 % | — | — | 0.14 |
跟踪误差 % | — | — | 0.71 |
信息比率 | — | — | 0.19 |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 11.29% |
| 250403 | 25农发03 | 9.80% |
| 220407 | 22农发07 | 9.07% |
| 230403 | 23农发03 | 7.56% |
| 180406 | 18农发06 | 6.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 112.38 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.3000 | 1.0346 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0400 | 1.0046 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0700 | 1.0042 |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.1000 | 1.0042 |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0500 | 1.0059 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 009219 | 2020-06-24 | 8.05亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.49% | 1 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 009220 | 2020-06-24 | 0.02亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.59% | 1 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 020379 | 2023-12-22 | 12.45亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-24 | |
| 2 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 关于大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2025-09-26 | |
| 9 | 大成基金管理有限公司关于大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2025年度第1次分红的公告 | 2025-09-25 | |
| 10 | 关于大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2025-09-16 |