| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.00 | 2.32 | 2.75 | 5.55 | 0.78 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | |||
| 百分位排名 | — | 41 | 75 | 67 | — |
| 同类基金数量 | — | 670 | 824 | 303 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.87 | 1.75 | 2.51 | 2.49 | 3.05 | 3.45 | 1.91 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | — | — | — | — | 507 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 1.13% | 1.01% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -0.75% | -0.76% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.60% | 0.64% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 1.97% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 2.45% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 0.84% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 2.91 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 153.67% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 20.81% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 5.61% |
| 250208 | 25国开08 | 5.06% |
| 240208 | 24国开08 | 4.62% |
| 230305 | 23进出05 | 4.36% |
| 240303 | 24进出03 | 3.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.75 份 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.1000 | 1.0369 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.1500 | 1.0214 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.2500 | 1.0296 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.2000 | 1.0366 |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.3000 | 1.0320 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成安诚债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成安诚债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-06-22 | |
| 4 | 关于大成安诚债券型证券投资基金2026年度第1次分红的公告 | 2026-06-18 | |
| 5 | 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 6 | 大成安诚债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-12-04 | |
| 10 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |