| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.83 |
| 同类平均 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 3.99 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 90 |
| 同类基金数量 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 0.98 | 1.80 | 3.51 | 1.47 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 2.04 | 1.31 | 1.83 | 6.34 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 71 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.58% | 15.30% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.37% | -8.31% |
下行风险 | 优于99%同类 | 0.10% | 7.44% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 1.75% | |
Beta | — | 0.12 | |
R2 | — | 0.31 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -2.83% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 2.46% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -6.96 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 41.58% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -20.04% | |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.80% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 66.08% |
债券 | 62.42% | 18.29% |
现金 | 18.65% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 18.92% | 1.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 26.36% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 7.50% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 7.43% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 7.42% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 7.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 94.65 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 220 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 鹏华安惠混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 3 | 鹏华安惠混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 鹏华安惠混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 鹏华安惠混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |