| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.49 | -26.69 | -14.43 | -9.08 | 41.96 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -3.20 | -12.73 | -5.68 | 14.86 | 11.91 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 75 | 78 | 48 | 90 | 33 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.45 | 10.75 | 51.19 | 85.28 | 37.90 | 14.20 | 0.76 | 29.79 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.77 | 1.34 | 2.37 | 16.88 | 13.34 | 6.72 | 1.14 | 3.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 20 | 28 | 57 | 10 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 31.46% | 23.48% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -10.93% | -10.29% |
下行风险 | 优于44%同类 | 11.52% | 9.79% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 14.64% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 27.35% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 31.08% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 24.31% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 1.28 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 133.11% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | 99.86% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.93% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 6.06% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.02% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.26 | 23.81 | 3.46 |
基础材料 | 24.04 | 10.69 | 13.35 |
可选消费 | 3.22 | 4.06 | -0.84 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 68.55 | 62.76 | 5.79 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 31.46 | 20.50 | 10.97 |
科技 | 37.09 | 41.17 | -4.08 |
防御性 | 4.18 | 13.43 | -9.25 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 4.18 | 6.41 | -2.22 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300257 | 开山股份 | 工业 | 8.70% | 新增 | 1 | |
| 300432 | 富临精工 | 可选消费 | 6.86% | 新增 | 1 | |
| 603727 | 博迈科 | 能源 | 6.83% | 新增 | 1 | |
| 01385 | 上海复旦 | 科技 | 4.94% | -2.11% | 5 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 4.42% | -1.76% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 603268 | 松发股份 | 可选消费 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 002204 | 大连重工 | 工业 | 3.91% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
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| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |