| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.62 | 41.06 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 14.86 | 11.91 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 91 | 35 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.40 | 10.58 | 50.74 | 84.08 | 37.03 | 29.53 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.77 | 1.34 | 2.37 | 16.88 | 13.34 | 3.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 21 | 10 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 31.46% | 23.48% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -10.98% | -10.29% |
下行风险 | 优于43%同类 | 11.58% | 9.79% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 14.56% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 26.65% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 29.88% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 24.30% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 1.23 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 132.28% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 101.18% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.93% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 6.06% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.02% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.26 | 23.81 | 3.46 |
基础材料 | 24.04 | 10.69 | 13.35 |
可选消费 | 3.22 | 4.06 | -0.84 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 68.55 | 62.76 | 5.79 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 31.46 | 20.50 | 10.97 |
科技 | 37.09 | 41.17 | -4.08 |
防御性 | 4.18 | 13.43 | -9.25 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 4.18 | 6.41 | -2.22 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300257 | 开山股份 | 工业 | 8.70% | 新增 | 1 | |
| 300432 | 富临精工 | 可选消费 | 6.86% | 新增 | 1 | |
| 603727 | 博迈科 | 能源 | 6.83% | 新增 | 1 | |
| 01385 | 上海复旦 | 科技 | 4.94% | -2.11% | 5 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 4.42% | -1.76% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 603268 | 松发股份 | 可选消费 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 002204 | 大连重工 | 工业 | 3.91% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 3 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |