| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.92 | -2.91 | 0.06 | 3.65 | 1.71 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.51 | 2.34 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 54 | 41 | 43 | 69 | 88 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.83 | -2.75 | -2.21 | -1.17 | 1.66 | 1.50 | 0.45 | -0.95 |
| 同类平均 | -2.18 | -2.19 | -3.15 | -0.46 | 3.67 | 3.63 | 1.36 | -0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.53 | -0.47 | 0.13 | 1.64 | 3.30 | 4.46 | 3.49 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 75 | 81 | 74 | 60 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1604 | 1520 | 1334 | 1227 | 1158 | 874 | 1388 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 5.60% | 5.39% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -4.31% | -4.18% |
下行风险 | 优于42%同类 | 4.23% | 4.02% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.28% | 0.26% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | -0.99 | -0.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.27 | -0.11 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.50 | -0.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合指数（财富）收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.37 | 0.38 |
Beta系数 | — | 1.26 | 0.32 |
Alpha % | — | -3.68 | -0.84 |
超额收益 % | — | -2.96 | -3.52 |
跟踪误差 % | — | 3.48 | 6.57 |
信息比率 | — | -10.29 | -23.15 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 9.52% |
| 312510011 | 25农行TLAC非资本债02C(BC) | 6.76% |
| 220203 | 22国开03 | 5.73% |
| 102484544 | 24陕天然气MTN003 | 3.47% |
| 102484495 | 24大通开发MTN001 | 3.46% |
| 269430 | 耘睿282A | 3.31% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 2020-08-07 | 2.79亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.23% | 1 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 2020-08-07 | 0.24亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-11-03 | |
| 2 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐恒九个月持有混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-10-30 | |
| 3 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 6 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐恒九个月持有混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |