| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.08 | 1.85 | 4.83 | 4.39 | 1.09 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.99 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 41 | 73 | 27 | 48 | 65 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.61 | 1.37 | 2.13 | 2.35 | 2.76 | 3.04 | 1.62 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 0.28 | 0.90 | 1.67 | 1.50 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 29 | 53 | 46 | 58 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.55% | 0.71% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.22% | -0.47% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.21% | 0.37% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 1.44% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 2.23% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 3.69 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 128.05% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -19.70% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 79.38% |
| 019835 | 26国债09 | 1.96% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.0720 | 1.0106 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.5000 | 1.0091 |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.1990 | 1.0017 |
| 2024-01-03 | 2024-01-03 | 0.5000 | 1.0184 |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.4900 | 1.0166 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-17 | |
| 6 | 蜂巢基金管理有限公司关于开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-09 | |
| 10 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |