| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.59 | -1.80 | 0.35 | 6.53 | 4.67 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.21 | -0.11 | 2.23 | 9.16 | 3.71 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 14 | 28 | 33 | 30 | 55 |
| 同类基金数量 | 812 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.09 | 0.25 | 0.38 | 4.85 | 5.13 | 3.53 | 3.30 | 2.01 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 0.59 | 1.36 | 3.49 | 5.42 | 4.67 | 3.63 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 50 | 41 | 25 | 35 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 3.04% | 5.02% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.59% | -2.64% |
下行风险 | 优于79%同类 | 1.48% | 3.07% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.09% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 1.21 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 3.04 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 2.50 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证全指软件指数×10% | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.45 | 0.22 |
Beta系数 | 0.86 | 1.06 | 0.18 |
Alpha % | 4.52 | 1.20 | 2.54 |
超额收益 % | 4.71 | 1.36 | -2.76 |
跟踪误差 % | 1.69 | 2.26 | 7.23 |
信息比率 | 2.78 | 0.60 | -19.97 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 7.88% | 20.26% |
债券 | 73.62% | 72.42% |
现金 | 17.98% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 0.51% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260002 | 26附息国债02 | 9.83% |
| 245306 | 26中财G5 | 7.87% |
| 524816 | 26申证05 | 7.87% |
| 102682054 | 26京城投MTN001 | 7.87% |
| 245334 | 26首证S1 | 7.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 70.96 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 216.2 万份 | 306.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.3000 | 1.0246 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.4000 | 1.0607 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏扬景合六个月持有期混合 | 009266 | 2020-11-04 | 0.51亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.72% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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