广发双债添利债券E
009267
5星
净值 2026-08-10
1.2140
日涨跌幅
0.05%
晨星分类
信用债
基金经理
代宇
成立日期
2020-04-10
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
120.35亿
计价货币
人民币
综合费率
1.00%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
3.71
2.53
6.29
6.04
1.04
同类平均
4.18
1.99
3.87
4.36
1.19
业绩比较基准
9.14
-5.17
0.87
3.54
6.61
四分位排名
3
1
1
1
3
百分位排名
72
19
3
7
69
同类基金数量
336
399
374
451
580
业绩比较基准为中债企业债总全价指数收益率x45.0% + 中信标普可转债指数收益率x45.0% + 中债国债总指数收益率x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.11
0.66
1.65
2.29
2.14
3.65
3.66
2.00
同类平均
0.14
0.57
1.39
1.97
2.14
2.81
2.87
1.66
业绩比较基准
-0.21
-1.30
-1.81
3.63
5.65
2.78
2.22
0.77
四分位排名
2
3
1
1
1
百分位排名
26
51
8
9
23
同类基金数量
660
658
652
618
536
461
370
650
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
5星
最新五年评级
5星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-06 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于25%同类0.97%0.71%
最大回撤
优于17%同类-0.79%-0.47%
下行风险
优于21%同类0.54%0.37%
晨星风险
优于25%同类0.01%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于40%同类0.02%
Beta
1.35
R2
0.96
超额收益
优于68%同类0.33%
跟踪误差
优于54%同类0.31%
信息比率
优于70%同类1.06
月度胜率
优于92%同类75.00%
涨势捕获率
优于78%同类122.14%
跌势捕获率
优于24%同类155.38%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.00%

0.50%

显性费率

0.32%

管理费(年)

0.08%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.50%

隐性费率

0.49%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
80%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.00%
同类平均 0.80%
2.02%
显性费率
71%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.50%
同类平均 0.46%
1.30%
隐性费率
82%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.50%
同类平均 0.33%
1.22%
基金规模
本基金 130.63亿
中位数 21.19亿
当前基金的晨星分类为信用债 共有1028只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.32%
托管费(每年)0.08%
销售服务费(每年)0.10%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销10,000,000元
个人直销10,000,000元
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.13%
信用债
128.44%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
091800009.IB18东方债01BC(品种二)2.77%
260411.IB26农发112.17%
250410.IB25农发102.08%
242580034.IB25成都银行永续债011.72%
250430.IB25农发301.69%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -10.07%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
代宇
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
广发双债添利债券E
本基金
0-10 万份未持有304.5 万份未持有
广发双债添利债券A
10-50 万份未持有831.5 万份未持有
广发双债添利债券C
0-10 万份未持有333.5 万份未持有
广发汇富一年定期开放债券 A
0-10 万份未持有13.8 万份未持有
广发汇富一年定期开放债券 C
未持有未持有774.63 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-06-152026-06-150.05601.2088
2026-04-142026-04-140.06501.2087
2026-01-142026-01-140.09901.2018
2025-10-212025-10-210.10201.2035
2025-07-112025-07-110.09501.2193
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
代宇
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日至2023年6月20日)。
固收型
十年老将
主动管理超百亿
保守配置
近十年回撤控制能力较强
15年
166.99亿
6
前56%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 该基金所投资的固定收益类金融工具,具体包括信用债、可转债(含可分离交易可转债)、国债、央行票据、政策性金融债、债券回购和银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类资产。 该基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 该基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购、股票增发,持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 该基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的80%。现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略
具体包括:1、大类资产配置策略;2、固定收益类资产投资策略(利率策略、类属配置策略、信用债投资策略、中小企业私募债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略)。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×45%+中信标普可转债指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年第二季度,债市收益率整体震荡下行,形态上,一季度收益率曲线呈现出陡峭化趋势,本季度有一定纠偏,收益率小幅走平。经济基本面方面,内外需继续呈现分化迹象,出口维持高增的同时,社融、社零、基建和投资等内需读数增速放缓或出现调整,为将来腾挪出更大的提升空间。同时,由于高油价对部分中下游行业的开工和补库有明显冲击,二季度工业增加值的表现也有所反复,通胀继续上行。债市行情更多是由资金面宽松所驱动的:从4月开始,资金面步入超常规宽松状态,叠加信贷需求偏弱和理财规模回升,资金端和负债端共同驱动债市收益率有所表现,良好局面持续到5月;6月,资金的量价在当局引导下出现理性回归,债市收益率也经历了上半年最大幅度的普遍震荡。较上季末,1年期国债收益率下行10bp至1.12%,10年期国债收益率下行8bp至1.73%,1年期国开债收益率下行9bp至1.35%,10年期国开债收益率下行17bp至1.78%。 报告期内,组合保持稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,适度提升了杠杆,把握交易机会。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们预期海外财政货币双宽松会助推资本市场风险偏好继续回升,AI的一枝独秀使得中美经济和市场都体现“K型”分化的特征,外需是否持续保持韧性,内需是否企稳回升都存在不确定性。对债券市场而言,负债端依旧不够稳定,但是信用周期的复苏持续性也尚未证实,多空因素交织,相比于上一个年初,市场赔率在一定程度上已经得到修复,债市可操作性增强,或可期待稳健回报。未来组合将继续跟踪经济基本面、关注政策和政策预期的变化,增强操作的灵活性,同时做好券种遴选和梳理,严控风险,力争稳健回报。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
较上期
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
3526.07%
4星
7922.98%
3星
18430.62%
2星
10116.48%
1星
413.86%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3142.6118.26%
固收型4453.2625.88%
混合型2548.5914.81%
货币6957.9940.43%
其它107.730.63%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发双债添利债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
3
关于广发双债添利债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-06-15
4
广发双债添利债券型证券投资基金分红公告
2026-06-12
5
关于广发双债添利债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-06-09
6
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
7
广发双债添利债券型证券投资基金(广发双债添利债券E)基金产品资料概要更新
2026-05-08
8
广发双债添利债券型证券投资基金更新的招募说明书
2026-05-08
9
广发双债添利债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
关于广发双债添利债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-04-14