广发汇富一年定期开放债券 A
004021
净值 2026-08-26
1.0535
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
纯债
基金经理
代宇
成立日期
2017-02-13
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
4.88亿
计价货币
人民币
综合费率
0.63%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
12个月
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
7.94
6.20
0.98
4.04
1.78
5.74
8.69
-0.34
同类平均
7.30
5.29
2.77
3.97
2.46
3.65
4.69
0.87
基准指数
8.12
4.67
2.97
5.23
3.32
4.81
7.89
0.70
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
基准指数为中证综合债指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.07
0.73
1.71
2.01
2.60
3.72
3.89
1.94
同类平均
0.17
0.62
1.40
1.81
2.13
2.81
2.92
1.62
基准指数
0.44
1.13
2.10
2.17
3.14
4.22
4.15
2.48
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于32%同类0.96%0.70%
最大回撤
优于27%同类-0.74%-0.46%
下行风险
优于27%同类0.58%0.38%
晨星风险
优于32%同类0.01%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于40%同类0.941.01
卡玛比率
优于31%同类2.723.91
索提诺比率
优于39%同类1.561.84
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证5年恒定久期国开债指数
招募说明书基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%
晨星分类基准
中证综合债指数
拟合优度-R²
0.900.810.81
Beta系数
1.181.150.99
Alpha %
-0.62-0.53-0.44
超额收益 %
-0.14-0.13-0.51
跟踪误差 %
0.700.900.88
信息比率
-0.10-0.12-0.44

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.63%

0.35%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.28%

隐性费率

0.24%

交易成本(估)

0.04%

其它费用(估)
综合费率
39%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.63%
同类平均 0.72%
2.02%
显性费率
14%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.35%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
57%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.28%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 5.34亿
中位数 11.29亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2308只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销1,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.50%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
持有时间 ≥ 1年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
102.06%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
260205.IB26国开0510.43%
243912.SH25中证G78.36%
243475.SH25银河G18.33%
250420.IB25农发208.20%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -40.85%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
代宇
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
广发汇富一年定期开放债券 A
本基金
0-10 万份未持有13.8 万份未持有
广发汇富一年定期开放债券 C
未持有未持有774.63 份未持有
广发汇誉3个月定期开放债券
未持有未持有未持有1,045.7 万份
广发集利一年定期开放债券A
0-10 万份未持有4.1 万份未持有
广发集利一年定期开放债券C
未持有未持有530.45 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
广发核心优选六个月持有混合(FOF)8,143,8690.382025-12-31
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-07-272026-07-270.18301.0553
2026-01-282026-01-280.42301.0553
2024-06-122024-06-120.32301.0459
2023-04-172023-04-170.41701.0025
2022-09-222022-09-220.26801.0461
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
代宇
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日至2023年6月20日)。
主动型
十年老将
主动管理超百亿
保守配置
短期业绩弹性强
15.1年
166.99亿
6
前56%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资 回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、 中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金不投资于股票、权证等金融工具,也不投资于可转换债券(可分离交易可 转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但 应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开 放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内, 该基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略
1、封闭期投资策略具体策略包括:(1)利率预期策略与久期管理;(2)类属配置策略;(3)信用债券投资策略;(4)可转债投资策略;(5)息差策略;(6)中小企业私募债券投资策略;(7)资产支持证券投资策略;(8)国债期货投资策略。2、开放期投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年第二季度,债市收益率整体震荡下行,形态上,一季度收益率曲线呈现出陡峭化趋势,本季度有一定纠偏,收益率小幅走平。经济基本面方面,内外需继续呈现分化迹象,出口维持高增的同时,社融、社零、基建和投资等内需读数增速放缓或出现调整,为将来腾挪出更大的提升空间。同时,由于高油价对部分中下游行业的开工和补库有明显冲击,二季度工业增加值的表现也有所反复,通胀继续上行。债市行情更多是由资金面宽松所驱动的:从4月开始,资金面步入超常规宽松状态,叠加信贷需求偏弱和理财规模回升,资金端和负债端共同驱动债市收益率有所表现,良好局面持续到5月;6月,资金的量价在当局引导下出现理性回归,债市收益率也经历了上半年最大幅度的普遍震荡。较上季末,1年期国债收益率下行10bp至1.12%,10年期国债收益率下行8bp至1.73%,1年期国开债收益率下行9bp至1.35%,10年期国开债收益率下行17bp至1.78%。 报告期内,组合保持稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,适度降低了杠杆,把握交易机会。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们预期海外财政货币双宽松会助推资本市场风险偏好继续回升,AI的一枝独秀使得中美经济和市场都体现“K型”分化的特征,外需是否持续保持韧性,内需是否企稳回升都存在不确定性。对债券市场而言,负债端依旧不够稳定,但是信用周期的复苏持续性也尚未证实,多空因素交织,相比于上一个年初,市场赔率在一定程度上已经得到修复,债市可操作性增强,或可期待稳健回报。未来组合将继续跟踪经济基本面、关注政策和政策预期的变化,增强操作的灵活性,同时做好券种遴选和梳理,严控风险,力争稳健回报。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
较上期
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
3526.07%
4星
7922.98%
3星
18430.62%
2星
10116.48%
1星
413.86%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3142.6118.26%
固收型4453.2625.88%
混合型2548.5914.81%
货币6957.9940.43%
其它107.730.63%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
2026-08-10
2
广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金(广发汇富一年定期债券A)基金产品资料概要更新
2026-08-10
3
关于广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
2026-08-06
4
广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
2026-08-05
5
广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
2026-08-05
6
关于调低广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金托管费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-08-05
7
广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2026-07-24
8
广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
9
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
10
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30