| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.14 | 2.04 | 4.56 | 4.28 | 1.42 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 12 | 63 | 35 | 54 | 32 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.68 | 1.52 | 2.25 | 2.22 | 2.97 | 3.22 | 1.79 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.92 | 1.82 | 1.96 | 2.81 | 3.81 | 3.78 | 2.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 42 | 39 | 33 | 39 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 0.72% | 0.71% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -0.40% | -0.47% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.31% | 0.37% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 0.81% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 0.67% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于41%同类 | 1.26 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 94.85% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 10.55% | |
0.40%
显性费率0.35%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 2.66% |
| 260205 | 26国开05 | 2.61% |
| 2528007 | 25浦发银行01 | 1.90% |
| 212480013 | 24交行债01 | 1.61% |
| 2528033 | 25浦发银行03 | 1.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 779.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 934.67 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 13,031,706 | 1.99 | 2025-12-31 |
| 富国鑫年混合（FOF） | 8,436,210 | 2.98 | 2025-12-31 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF） | 4,394,986 | 11.35 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.2800 | 1.0349 |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.1100 | 1.0478 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.1500 | 1.0159 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.3000 | 1.0078 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国长江经济带纯债债券A | 009289 | 2020-05-09 | 17.50亿 | 0.35% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 富国长江经济带纯债债券C | 022135 | 2024-09-09 | 0.00亿 | 0.35% | 0.05% | 0.20% | 0.70% | 1 |
| 富国长江经济带纯债债券E | 022136 | 2024-09-09 | 40.94亿 | 0.35% | 0.05% | 0.01% | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于调低富国长江经济带纯债债券型证券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告 | 2026-06-09 |