| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.41 | -13.20 | -2.52 | 51.18 |
| 同类平均 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -18.27 | -6.44 | 5.79 | 27.01 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 43 | 34 | 87 | 27 |
| 同类基金数量 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -30.21 | -12.56 | -6.29 | 27.94 | 27.99 | 7.49 | 0.10 | -3.96 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 0.53 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -15.37 | -9.10 | -9.21 | 18.49 | 21.67 | 6.89 | 2.23 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 55 | 65 | 49 | 84 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 322 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 48.16% | 32.27% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -31.79% | -18.89% |
下行风险 | 优于9%同类 | 32.91% | 19.14% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 30.71% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | 0.74 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.88 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于18%同类 | 1.08 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高端制造主题指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×90%＋中债综合全价（总值）指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.79 | 0.78 |
Beta系数 | 1.03 | 1.22 | 1.16 |
Alpha % | -3.76 | 1.64 | 2.85 |
超额收益 % | -4.77 | 0.59 | 1.46 |
跟踪误差 % | 10.35 | 16.50 | 16.26 |
信息比率 | -49.39 | 0.04 | 0.09 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.77 | 27.63 | 8.14 |
基础材料 | 10.60 | 10.87 | -0.27 |
可选消费 | 23.15 | 8.50 | 14.65 |
金融服务 | 1.55 | 7.87 | -6.32 |
房地产 | 0.46 | 0.39 | 0.07 |
敏感性 | 60.73 | 51.41 | 9.33 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.39 | 0.07 | 0.31 |
工业 | 28.16 | 19.99 | 8.17 |
科技 | 32.19 | 31.13 | 1.06 |
防御性 | 3.50 | 20.96 | -17.46 |
必选消费 | 0.89 | 14.50 | -13.61 |
医疗保健 | 2.61 | 5.82 | -3.20 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301345 | 涛涛车业 | 可选消费 | 4.18% | -2.71% | 5 | |
| 603950 | 长源东谷 | 可选消费 | 3.89% | 1.39% | 2 | |
| 688010 | 福光股份 | 可选消费 | 3.00% | -0.96% | 7 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.67% | 0.54% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.14% | 0.10% | 2 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 2.10% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.01% | -0.18% | 19 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.78% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 7 | 中银成长优选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银成长优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中银成长优选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |