| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.81 | -22.50 | 1.17 | 43.25 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.00 | -9.19 | 14.60 | 16.98 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 16 | 81 | 63 | 28 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -27.13 | -12.20 | -9.37 | 20.08 | 23.43 | 5.59 | -5.49 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -0.28 | -1.92 | -2.48 | 7.98 | 15.08 | 5.91 | 0.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 38 | 54 | 67 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 43.60% | 25.50% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -28.44% | -14.08% |
下行风险 | 优于24%同类 | 30.13% | 16.04% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 23.27% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.61 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.71 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于51%同类 | 0.89 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高端制造主题指数 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×55%＋恒生指数收益率×30%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.47 | 0.67 |
Beta系数 | 0.99 | 1.62 | 1.36 |
Alpha % | -5.57 | 0.63 | -1.27 |
超额收益 % | -6.65 | -0.32 | -1.98 |
跟踪误差 % | 8.95 | 24.94 | 19.65 |
信息比率 | -59.48 | -8.03 | -38.96 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.62% | 87.53% |
债券 | 5.35% | 1.62% |
现金 | 0.53% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.51% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.87 | 40.17 | -3.29 |
基础材料 | 8.51 | 9.92 | -1.41 |
可选消费 | 25.22 | 6.84 | 18.38 |
金融服务 | 3.15 | 22.70 | -19.55 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 52.28 | 44.10 | 8.17 |
通信服务 | 2.92 | 1.72 | 1.20 |
能源 | 0.39 | 2.45 | -2.06 |
工业 | 17.83 | 16.30 | 1.53 |
科技 | 31.13 | 23.64 | 7.49 |
防御性 | 10.85 | 15.73 | -4.88 |
必选消费 | 1.70 | 7.84 | -6.15 |
医疗保健 | 9.04 | 5.03 | 4.02 |
公用事业 | 0.11 | 2.86 | -2.75 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.94 |
| 新兴亚洲 | 99.06 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.30% | 1.58% | 4 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 301345 | 涛涛车业 | 可选消费 | 4.00% | -2.77% | 4 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.38% | 0.80% | 5 | |
| 603950 | 长源东谷 | 可选消费 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.14% | 0.12% | 2 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.96% | 新增 | 1 | |
| 688010 | 福光股份 | 可选消费 | 1.95% | -2.00% | 7 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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