| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.27 | 2.61 | 3.53 | 3.04 | 1.66 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 41 | 16 | 51 | 80 | 68 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 0.69 | 1.19 | 2.50 | 2.38 | 2.49 | 2.83 | 1.85 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.34 | 0.83 | 1.90 | 1.85 | 2.25 | 2.39 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 63 | 76 | 65 | 73 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.34% | 0.37% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.16% | -0.20% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 3.47 | 3.45 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 14.36 | 11.78 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 11.75 | 11.81 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.54 | 0.79 |
Beta系数 | 0.60 | 0.84 | 0.38 |
Alpha % | 0.19 | 0.41 | 0.44 |
超额收益 % | -0.59 | 0.23 | -1.10 |
跟踪误差 % | 0.41 | 0.39 | 0.85 |
信息比率 | -0.24 | 0.61 | -0.93 |
0.55%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102683215 | 26中铁武电MTN001 | 8.69% |
| 240202 | 24国开02 | 7.57% |
| 240313 | 24进出13 | 6.21% |
| 102683627 | 26中核二二MTN001(绿色) | 6.19% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 112.2 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 12.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.37 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 233.66 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信季安鑫3个月A | 002337 | 2016-01-07 | 0.25亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.59% | 1 |
| 创金合信季安鑫3个月C | 009459 | 2020-06-09 | 7.84亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% | 0.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-09-30 | |
| 3 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-09-28 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 5 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金（2026年9月）招募说明书（更新） | 2026-09-01 | |
| 6 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-01 | |
| 7 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 8 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-27 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 10 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 |