| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 2.19 | 0.85 | 0.45 | 0.85 | 1.12 |
| 同类平均 | -0.30 | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | -1.40 | 0.06 | 0.29 | 0.61 | 0.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 1.12 | 1.98 | 3.31 | 2.44 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.13 | 1.48 | 1.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 31 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.68% | 0.49% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.06% | -0.20% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.11% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 3.19 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 57.93 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 133.90 | 15.17 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×95%＋1年期定期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.05 |
Beta系数 | — | -0.12 | -0.21 |
Alpha % | — | 2.21 | 2.69 |
超额收益 % | — | 1.83 | -0.28 |
跟踪误差 % | — | 1.04 | 1.10 |
信息比率 | — | 1.76 | -0.31 |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 9.41% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 9.39% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 9.37% |
| 232280007 | 22工行二级资本债05A | 4.74% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 4.71% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 48.37 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 233.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 024208 | 2025-06-03 | 1.57亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.62% | 1 |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 024209 | 2025-06-03 | 0.65亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 2 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 9 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 10 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-06-12 |