| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.71 | -5.29 | -0.22 | 2.64 | 8.62 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 13 | 67 | 47 | 79 | 19 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.87 | -4.20 | -3.98 | 1.13 | 5.79 | 2.23 | 1.50 | -1.74 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 42 | 66 | 66 | 90 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 7.82% | 5.02% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -5.48% | -2.64% |
下行风险 | 优于22%同类 | 5.83% | 3.07% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.58% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | 0.04 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于15%同类 | 0.21 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 0.05 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证民营企业综合指数×25% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×70%＋中证800指数收益率×20%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数（人民币计价）收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.78 | 0.84 |
Beta系数 | 0.94 | 1.34 | 0.76 |
Alpha % | -3.02 | -1.30 | -2.07 |
超额收益 % | -3.39 | -0.78 | -3.14 |
跟踪误差 % | 2.00 | 3.43 | 3.26 |
信息比率 | -6.77 | -2.67 | -10.24 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.17%
隐性费率0.13%
交易成本(估)1.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债债券C | 9.88% |
| 008771 | 南方昭元债券A | 6.18% |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 5.47% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 5.16% |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 5.15% |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 5.09% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债债券C | 4.55% |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 4.05% |
| 003449 | 招商招华纯债C | 3.73% |
| 006947 | 华宝中短债债券A | 3.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 1,038.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A | 009460 | 2020-06-09 | 0.52亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.12% | 1 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 018361 | 2023-05-09 | 0.01亿 | 0.40% | 0.07% | — | 1.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 9 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-05 |