| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.38 | 0.48 | 8.81 |
| 同类平均 | 0.06 | -0.36 | 8.65 |
| 基准指数 | 0.26 | -0.93 | 8.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.48 | -6.66 | -5.57 | -1.03 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证1000成长指数×30% | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×45%＋沪深300指数收益率×45%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.72 | 0.87 |
Beta系数 | 1.07 | 1.58 | 1.07 |
Alpha % | -6.67 | -3.76 | -5.88 |
超额收益 % | -6.50 | -1.67 | -5.86 |
跟踪误差 % | 2.50 | 8.70 | 5.13 |
信息比率 | -16.25 | -14.50 | -30.10 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.30%
隐性费率0.10%
交易成本(估)1.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.66 | 40.17 | -5.51 |
基础材料 | 17.72 | 9.92 | 7.80 |
可选消费 | 7.77 | 6.84 | 0.94 |
金融服务 | 7.22 | 22.70 | -15.48 |
房地产 | 1.95 | 0.72 | 1.24 |
敏感性 | 47.70 | 44.10 | 3.60 |
通信服务 | 6.23 | 1.72 | 4.51 |
能源 | 4.96 | 2.45 | 2.52 |
工业 | 11.09 | 16.30 | -5.21 |
科技 | 25.42 | 23.64 | 1.78 |
防御性 | 17.64 | 15.73 | 1.91 |
必选消费 | 2.59 | 7.84 | -5.26 |
医疗保健 | 14.51 | 5.03 | 9.49 |
公用事业 | 0.54 | 2.86 | -2.32 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 94.51 |
| 日本 | 1.14 |
| 大洋洲 | 0.16 |
| 发达亚洲 | 2.66 |
| 新兴亚洲 | 90.54 |
| 美洲 | 4.97 |
| 北美 | 4.95 |
| 拉丁美洲 | 0.02 |
| 大欧洲地区 | 0.51 |
| 英国 | 0.46 |
| 发达欧洲 | 0.05 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.01 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债债券C | 6.82% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债债券C | 6.49% |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 6.20% |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 5.78% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 5.74% |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 5.65% |
| 002771 | 安信新回报混合C | 4.66% |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 3.52% |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 3.22% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 2.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 1,038.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A | 018825 | 2024-05-07 | 0.75亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.30% | 1 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | 025072 | 2025-08-18 | 0.00亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 9 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-11 |