| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.38 | 0.48 | 8.81 |
| 同类平均 | 0.06 | -0.36 | 8.65 |
| 业绩比较基准 | -0.29 | -1.83 | 5.11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.05 | -3.23 | -1.99 | 4.78 | 2.97 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 7.63 | 4.59 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | -2.10 | -0.37 | 1.90 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 14.28% | 12.29% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -10.45% | -6.68% |
下行风险 | 优于41%同类 | 10.57% | 8.23% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 2.06% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.32 | 0.57 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.46 | 1.14 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 0.43 | 0.85 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证1000成长指数×30% | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×45%＋沪深300指数收益率×45%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.72 | 0.89 |
Beta系数 | 1.06 | 1.90 | 1.23 |
Alpha % | -6.59 | 2.69 | -0.78 |
超额收益 % | -6.49 | 2.88 | -0.19 |
跟踪误差 % | 2.53 | 9.45 | 5.36 |
信息比率 | -16.43 | 0.30 | -1.00 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.24%
隐性费率0.08%
交易成本(估)1.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.66 | 40.17 | -5.51 |
基础材料 | 17.72 | 9.92 | 7.80 |
可选消费 | 7.77 | 6.84 | 0.94 |
金融服务 | 7.22 | 22.70 | -15.48 |
房地产 | 1.95 | 0.72 | 1.24 |
敏感性 | 47.70 | 44.10 | 3.60 |
通信服务 | 6.23 | 1.72 | 4.51 |
能源 | 4.96 | 2.45 | 2.52 |
工业 | 11.09 | 16.30 | -5.21 |
科技 | 25.42 | 23.64 | 1.78 |
防御性 | 17.64 | 15.73 | 1.91 |
必选消费 | 2.59 | 7.84 | -5.26 |
医疗保健 | 14.51 | 5.03 | 9.49 |
公用事业 | 0.54 | 2.86 | -2.32 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.86 |
| 日本 | 0.34 |
| 大洋洲 | 0.17 |
| 发达亚洲 | 1.01 |
| 新兴亚洲 | 95.34 |
| 美洲 | 3.11 |
| 北美 | 3.10 |
| 拉丁美洲 | 0.01 |
| 大欧洲地区 | 0.03 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.02 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债债券C | 6.82% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债债券C | 6.49% |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 6.20% |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 5.78% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 5.74% |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 5.65% |
| 002771 | 安信新回报混合C | 4.66% |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 3.52% |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 3.22% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 2.84% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 1,038.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A | 018825 | 2024-05-07 | 0.75亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.24% | 1 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | 025072 | 2025-08-18 | 0.00亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 10 | 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |