| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.26 | 5.41 | 9.09 | 4.22 | 2.18 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.78 | 1.76 | 2.62 | 2.27 | 3.92 | 4.86 | 1.95 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.45% | 0.71% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.20% | -0.47% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.06% | 0.37% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 3.32 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 13.09 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 26.39 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债总全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.28 | 0.50 |
Beta系数 | 0.92 | 0.29 | 0.54 |
Alpha % | 0.02 | 2.65 | 1.54 |
超额收益 % | -0.22 | 2.45 | 0.52 |
跟踪误差 % | 0.51 | 1.65 | 0.97 |
信息比率 | -0.11 | 1.49 | 0.54 |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312610011 | 26建行TLAC非资本债01B(BC) | 7.33% |
| 102483448 | 24城发投资MTN004 | 6.89% |
| 241507 | 24甘交02 | 6.88% |
| 127258 | 15温铁02 | 6.80% |
| 102482419 | 24泸州窖MTN003 | 6.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 66.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5400 | 1.0496 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.3800 | 1.0244 |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0.5000 | 1.0113 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.1200 | 1.0340 |
| 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0.1100 | 1.0218 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 009461 | 2020-05-21 | 0.73亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 009462 | 2020-05-21 | 0.77亿 | 0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.61% | 1 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 024343 | 2025-06-04 | 0.00亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 2 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 4 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 5 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 8 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 9 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 |