| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.75 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.20 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 3 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.77 | 1.29 | 2.30 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.34 | 0.19 | -0.51 | 0.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 49 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.30% | 0.71% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.06% | -0.58% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.40% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 1.05% | |
Beta | — | 0.32 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 0.79% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 1.53 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 98.45% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | -101.40% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 82.15% | 107.77% |
现金 | 0.29% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 17.57% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481398 | 24海淀国资MTN003B | 6.66% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 6.48% |
| 102582208 | 25盐城高新MTN003 | 6.46% |
| 212480015 | 24天津银行债01 | 6.44% |
| 102483043 | 24大连港MTN004A | 6.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 66.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 020946 | 2024-06-18 | 2.06亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.41% | 1 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 020947 | 2024-06-18 | 1.12亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 4 | 东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-20 | |
| 6 | 东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 8 | 关于增加东莞证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-19 | |
| 9 | 东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-05 |