| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.14 | 1.98 | 4.06 | 3.00 | 1.50 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 29 | 43 | 52 | 88 | 23 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.55 | 1.21 | 1.88 | 1.83 | 2.38 | 2.86 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 77 | 79 | 63 | 77 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.49% | 0.71% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.22% | -0.47% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.22% | 0.37% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 1.56 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 8.67 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 3.52 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.55 | 0.86 |
Beta系数 | 0.88 | 0.25 | 0.41 |
Alpha % | -0.68 | 0.51 | 0.33 |
超额收益 % | -0.97 | -1.85 | -1.01 |
跟踪误差 % | 0.27 | 1.43 | 0.83 |
信息比率 | -0.26 | -2.64 | -0.83 |
0.35%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 360天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 360天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 8.05% |
| 250431 | 25农发31 | 7.95% |
| 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 7.92% |
| 102101742 | 21峨乐旅集MTN001 | 4.01% |
| 244148 | 25上证03 | 3.99% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0.4260 | 1.0251 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 鹏华普利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
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