| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.13 | -22.93 | -16.37 | 8.26 | 27.03 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -1.95 | -13.01 | -6.03 | 11.29 | 9.87 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 77 | 50 | 63 | 26 | 63 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.20 | -10.83 | -10.58 | 9.59 | 17.48 | 3.60 | -4.39 | -5.96 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -4.61 | -2.38 | -0.89 | 7.77 | 9.84 | 3.81 | 0.40 | 0.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 66 | 64 | 67 | 76 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 24.72% | 32.97% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -15.18% | -19.88% |
下行风险 | 优于71%同类 | 16.55% | 20.88% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 6.31% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.44 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于32%同类 | 0.63 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.66 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 深证成份全收益指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.81 | 0.89 |
Beta系数 | 1.02 | 1.67 | 0.74 |
Alpha % | -4.08 | -0.96 | -1.40 |
超额收益 % | -4.36 | -0.21 | -2.42 |
跟踪误差 % | 5.91 | 11.23 | 9.36 |
信息比率 | -25.75 | -2.33 | -22.70 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.63% | 87.53% |
债券 | 7.45% | 2.28% |
现金 | 1.71% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 3.21% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.39 | 27.63 | 6.76 |
基础材料 | 14.01 | 10.87 | 3.14 |
可选消费 | 6.75 | 8.50 | -1.75 |
金融服务 | 13.63 | 7.87 | 5.76 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 54.86 | 51.41 | 3.46 |
通信服务 | 6.77 | 0.22 | 6.55 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 27.07 | 19.99 | 7.08 |
科技 | 21.01 | 31.13 | -10.12 |
防御性 | 10.74 | 20.96 | -10.22 |
必选消费 | 6.86 | 14.50 | -7.64 |
医疗保健 | 3.74 | 5.82 | -2.07 |
公用事业 | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.28% | 3.85% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.82% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 5.45% | -0.67% | 5 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.41% | 0.44% | 14 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.08% | -0.41% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 4.07% | -0.79% | 6 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.96% | 0.40% | 8 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 3.51% | -0.19% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 136.1 万份 | 835.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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