| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.29 | 13.67 | 10.28 |
| 同类平均 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -3.37 | 11.74 | 6.37 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 62 | 14 | 67 |
| 同类基金数量 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.40 | -1.41 | -2.67 | 7.93 | 7.35 | 2.12 | 0.00 |
| 同类平均 | -8.58 | -4.28 | -2.99 | 16.81 | 18.44 | 6.20 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | -3.37 | -0.99 | -0.54 | 6.77 | 7.83 | 3.92 | 2.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 70 | 68 | 61 |
| 同类基金数量 | 401 | 401 | 399 | 397 | 373 | 350 | 399 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 8.32% | 18.69% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -7.13% | -9.70% |
下行风险 | 优于80%同类 | 4.81% | 11.43% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.67% | 3.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于60%同类 | 0.83 | 0.86 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 1.11 | 1.73 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 1.43 | 1.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证沪港深互联网指数×25% | 招募说明书基准 中证国有企业改革指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.11 | 0.08 |
Beta系数 | 1.01 | 0.29 | 0.19 |
Alpha % | 10.80 | 5.16 | 5.08 |
超额收益 % | 10.82 | 1.16 | -2.17 |
跟踪误差 % | 3.46 | 10.24 | 12.81 |
信息比率 | 3.13 | 0.11 | -27.86 |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 62.26 | 40.17 | 22.09 |
基础材料 | 15.08 | 9.92 | 5.16 |
可选消费 | 14.38 | 6.84 | 7.55 |
金融服务 | 32.80 | 22.70 | 10.10 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 19.81 | 44.10 | -24.30 |
通信服务 | 7.78 | 1.72 | 6.06 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 12.02 | 16.30 | -4.27 |
科技 | 0.01 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 17.93 | 15.73 | 2.21 |
必选消费 | 8.88 | 7.84 | 1.04 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 9.05 | 2.86 | 6.19 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 8.75% | 3.00% | 29 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 8.14% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 8.05% | -0.86% | 6 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 7.30% | 2.00% | 4 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 4.89% | 0.94% | 8 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 4.45% | 新增 | 1 | |
| 601066 | 中信建投 | 金融服务 | 4.30% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 3.46% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 200.11 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业国企改革灵活配置混合A | 001623 | 2015-09-17 | 0.80亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.04% | 1 |
| 兴业国企改革灵活配置混合C | 015946 | 2022-06-17 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 2.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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