跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 标普美国品质消费股票指数(美元) | 招募说明书基准 MSCI全球股票指数收益率×60%＋MSCI中国指数收益率×40% | 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.99 | 0.68 |
Beta系数 | 0.93 | 1.05 | 0.80 |
Alpha % | 0.78 | -9.76 | -16.23 |
超额收益 % | 0.76 | -9.80 | -22.17 |
跟踪误差 % | 6.56 | 1.58 | 8.22 |
信息比率 | 0.12 | -15.47 | -182.32 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 15元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 120万元 | 1.60% |
| 120万元 ≤ 申购金额 < 350万元 | 1.00% |
| 350万元 ≤ 申购金额 < 600万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 600万元 | 1200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.25 | 32.71 | 13.54 |
基础材料 | 1.37 | 3.51 | -2.14 |
可选消费 | 20.55 | 10.15 | 10.40 |
金融服务 | 21.53 | 17.27 | 4.26 |
房地产 | 2.79 | 1.77 | 1.02 |
敏感性 | 39.80 | 50.65 | -10.85 |
通信服务 | 13.31 | 9.11 | 4.20 |
能源 | 0.78 | 3.42 | -2.64 |
工业 | 6.30 | 10.16 | -3.87 |
科技 | 19.41 | 27.95 | -8.55 |
防御性 | 13.96 | 16.59 | -2.64 |
必选消费 | 3.85 | 5.03 | -1.18 |
医疗保健 | 9.06 | 9.07 | -0.01 |
公用事业 | 1.05 | 2.49 | -1.44 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 43.32 | 17.17 | 26.15 |
| 日本 | 3.97 | 5.05 | -1.09 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 发达亚洲 | 5.76 | 6.40 | -0.64 |
| 新兴亚洲 | 33.59 | 4.22 | 29.38 |
| 美洲 | 42.76 | 67.55 | -24.79 |
| 北美 | 40.50 | 66.62 | -26.12 |
| 拉丁美洲 | 2.26 | 0.93 | 1.33 |
| 大欧洲地区 | 13.92 | 15.28 | -1.36 |
| 英国 | 4.70 | 3.03 | 1.67 |
| 发达欧洲 | 8.43 | 10.91 | -2.49 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.46% | 0.36% | 56 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.25% | -0.50% | 27 | |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 3.16% | -0.32% | 7 | |
| GOOG | Alphabet Inc | 通信服务 | 3.08% | 0.37% | 4 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 2.55% | -0.01% | 11 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 2.15% | 0.73% | 2 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 1.93% | 新增 | 1 | |
| 09999 | 网易 | 通信服务 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 1.65% | -0.27% | 5 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 1.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 12.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银瑞信中国机会全球配置股票（QDII） | 486001 | 2008-02-14 | 3.55亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 工银全球股票（QDII）港币 | 009563 | 2021-04-06 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 15 |
| 工银全球股票（QDII）美元 | 009562 | 2021-04-06 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-15 | |
| 5 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（港币份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-15 | |
| 6 | 关于工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-07-11 | |
| 7 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 8 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（港币份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 9 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 |