工银全球股票（QDII）港币
009563
净值
—
日涨跌幅
—
晨星分类
QDII环球股票
基金经理
林念、耿家琛、吕焱
成立日期
2021-04-06
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
3.55亿
计价货币
港币
综合费率
1.62%
基金类型
股票型
换手率
107%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 标普美国品质消费股票指数(美元) | 招募说明书基准 MSCI全球股票指数收益率×60%＋MSCI中国指数收益率×40% | 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.99 | 0.74 |
Beta系数 | 0.83 | 1.06 | 0.76 |
Alpha % | 1.24 | -10.44 | -23.00 |
超额收益 % | 3.32 | -10.06 | -27.10 |
跟踪误差 % | 6.77 | 1.64 | 7.27 |
信息比率 | 0.49 | -16.49 | -197.13 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
99.23%75.04%
较主动股票型基金平均 +24.19%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.62%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII环球股票 共有53只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 15港币 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 120万港币 | 1.60% |
| 120万港币 ≤ 申购金额 < 350万港币 | 1.00% |
| 350万港币 ≤ 申购金额 < 600万港币 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 600万港币 | 1200.00港币 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万港币 实付 0 港币比工行、同花顺省 1,600 港币
工银瑞信 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家1.60%
买 10 万港币 实付 1,600 港币
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
31.64%
中国中盘
0.97%
中国小盘
0.00%
美国股票
34.52%
发达市场
24.71%
新兴市场
1.98%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.64 | 29.63 | 10.01 |
基础材料 | 2.96 | 3.38 | -0.42 |
可选消费 | 17.86 | 8.68 | 9.18 |
金融服务 | 17.31 | 15.96 | 1.34 |
房地产 | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
敏感性 | 43.92 | 54.93 | -11.02 |
通信服务 | 13.92 | 7.96 | 5.96 |
能源 | 0.82 | 3.55 | -2.73 |
工业 | 8.26 | 10.77 | -2.51 |
科技 | 20.92 | 32.66 | -11.74 |
防御性 | 16.44 | 15.39 | 1.05 |
必选消费 | 5.12 | 4.66 | 0.46 |
医疗保健 | 10.37 | 8.28 | 2.09 |
公用事业 | 0.96 | 2.45 | -1.50 |
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 47.57 | 17.37 | 30.20 |
| 日本 | 3.81 | 5.21 | -1.39 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.40 | -1.40 |
| 发达亚洲 | 8.99 | 6.83 | 2.16 |
| 新兴亚洲 | 34.76 | 3.94 | 30.82 |
| 美洲 | 38.90 | 68.03 | -29.13 |
| 北美 | 36.79 | 67.13 | -30.34 |
| 拉丁美洲 | 2.11 | 0.90 | 1.21 |
| 大欧洲地区 | 13.53 | 14.60 | -1.06 |
| 英国 | 5.70 | 2.93 | 2.76 |
| 发达欧洲 | 7.49 | 10.35 | -2.86 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.35 | 1.07 | -0.73 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.46% | 0.36% | 56 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.25% | -0.50% | 27 | |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 3.16% | -0.32% | 7 | |
| GOOG | Alphabet Inc | 通信服务 | 3.08% | 0.37% | 4 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 2.55% | -0.01% | 11 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 2.15% | 0.73% | 2 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 1.93% | 新增 | 1 | |
| 09999 | 网易 | 通信服务 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 1.65% | -0.27% | 5 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 1.58% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.4 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
林念 男
曾任光大证券宏观分析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。
主动型
十年老将
一拖多
科技
中长期收益较高
10.1年
83.78亿
5
前14%
收益能力
前54%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资范围
该基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。该基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。
投资策略
该基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径。该基金在选择股票时，重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的公司。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
MSCI全球股票指数收益率×60%＋MSCI中国指数收益率×40%
投资策略及运作分析
2026年中报
中国组合部分，投资组合2026上半年度业绩逊于指数。板块配置是相对业绩逊色的主要原因。组合未持有信息技术板块及高配非必需消费品板块的配置为相对业绩带来了负面影响。选股也拖累了相对业绩，组合在非必需消费品和金融板块的选股表现欠佳，但部分被工业板块选股的正面影响弥补。
中国市场受到房地产市场调整及市场对经济复苏节奏的关注所影响，整体表现相对承压。消费表现有所放缓，5月份社会消费品零售总额同比下降0.6%，为三年多以来首次录得负增长。房地产市场仍处于调整阶段，6月二手住宅价格延续回落趋势，而2026年前五个月房地产开发投资较去年同期下降16.2%。不过，制造业活动继续展现改善迹象。5月份工业增加值同比增长4.5%，高于4月份的4.1%；与此同时，制造业采购经理指数于6月回升至50.3，重返扩张区间。出口表现亦持续向好，5月份出口同比增长19.4%，其中科技相关产品出口继续保持稳健增长，为经济提供一定支持。 全球组合部分，投资组合2026上半年度业绩逊于指数。板块配置是相对业绩逊色的主要原因。组合高配必需消费品板块和低配能源板块的配置拖累了相对业绩，但部分被低配非必需消费品板块和房地产板块的正面表现所弥补。组合在信息技术板块的选股为相对业绩带来了正面影响，但部分被工业板块的选股拖累。
2026年第二季度，全球股市收盘大幅走高。受中东紧张局势缓和、油价回落、财报稳健以及投资者对人工智能资本投资周期重拾信心等因素提振，4月和5月股市从3月低点大幅反弹，但6月出现小幅回调。成长股表现优于价值股，其中半导体、信息技术硬件及其他受益于人工智能供应链的板块领涨。小盘股也参与了上涨。能源股因原油价格下跌而表现滞后。由于对人工智能内存和硬件的需求加速增长，以韩国和台湾为代表的新兴市场表现尤为突出。欧洲股市因经济信心强劲、制造业数据好转而走高，英国股市则受大宗商品影响而表现滞后。日本股市也上涨，出口板块、金融板块领涨。在这种上市公司业绩强劲但地缘政治及政策不确定性持续的背景下，我们维持对全球股市偏积极展望，并继续采取积极、自下而上的选股策略。
基金经理展望
2026年中报
组合使用全球周期指数关注各项宏观经济指标，以评估组合在全球经济周期中的位置。我们仍然预期宏观周期将缩短、波动将加大、市场流动性将下降以及央行政策重点将在经济增长与通胀之间不断切换。虽然受央行传递出的信息不断变化、全球政策路径不一致以及地缘政治和贸易风险影响，政策驱动的不确定性仍然很大，我们仍然认为政策为支持性方向。在此背景下，组合维持在质量、增长、总资本回报和估值上升空间这四个因素间等比重配置的立场。我们继续看好那些长期表现出色的优质、可持久成长的股票。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银全球股票（QDII）人民币 | 486001 | 2008-02-14 | 3.55亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
| 工银全球股票（QDII）港币 | 009563 | 2021-04-06 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.62% | 15 |
| 工银全球股票（QDII）美元 | 009562 | 2021-04-06 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
88
基金经理人数
512
管理基金
5022.54亿
非货基规模
354.41亿
8.59%
近一年规模增长
579.44亿
14.94%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.39年
平均投管年限
3.67年
平均在职时长
83.58%
近三年留职率
24/163
平均投管年限排名
19/163
平均在职时长排名
37/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-15 | |
| 6 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（港币份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-15 | |
| 7 | 关于工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-07-11 | |
| 8 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 9 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（港币份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 10 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |