| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.33 | 1.98 | 5.38 | 5.27 | 0.87 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 25 | 43 | 7 | 26 | 90 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.49 | 1.24 | 1.57 | 2.20 | 2.89 | 3.55 | 3.85 | 1.55 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 64 | 40 | 30 | 37 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 1.84% | 1.16% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -1.04% | -0.55% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.88% | 0.49% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -0.81% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于30%同类 | -0.67% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 1.05% | |
信息比率 | 优于31%同类 | -0.71 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 97.62% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 205.27% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.45% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 1年 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 6.73% |
| 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 3.35% |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 3.23% |
| 2120110 | 21北京银行永续债02 | 3.21% |
| 210208 | 21国开08 | 2.86% |
| 118051 | 皓元转债 | 0.59% |
| 123114 | 三角转债 | 0.46% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.39% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.35% |
| 113632 | 鹤21转债 | 0.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 84.7 万份 | 2,320.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 655.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 64.54 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商双债增强债券（LOF）C | 161716 | 2013-03-01 | 57.45亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.67% | 1 |
| 招商双债增强债券（LOF）E | 003297 | 2019-03-06 | 2.65亿 | 0.40% | 0.10% | 0.30% | 0.97% | 1 |
| 招商双债增强债券（LOF）D | 009580 | 2020-05-25 | 0.71亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.67% | 1 |
| 招商双债增强债券（LOF）I | 019391 | 2023-09-04 | 0.04亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.67% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-02-27 | |
| 4 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 5 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |